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基金概況
| 基金全稱 | 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票型證券投資基金 | 基金代碼 | 020437 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2015年12月02日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 股票型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險等級 | 中風(fēng)險 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
| 基金經(jīng)理 | 姚藝 | 任職日期 | 2021-03-09 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標
本基金將深入挖掘醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中帶來的投資機會，在嚴格控制風(fēng)險的前提下，分享上市公司發(fā)展帶來的投資收益，謀求基金資產(chǎn)的長期、穩(wěn)定增值。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票、存托憑證）、滬港股票市場交易互聯(lián)互通機制下允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標的股票”）、債券（包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、中小企業(yè)私募債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。本基金可參與融資業(yè)務(wù)。基金的投資組合比例為：股票（包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、存托憑證及港股通標的股票）投資占基金資產(chǎn)的比例為80%-95%，其中對港股通標的股票的投資比例不超過基金資產(chǎn)的40%，投資于醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)相關(guān)上市公司證券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；權(quán)證投資占基金資產(chǎn)凈值的比例為0%-3%；在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金和到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。本基金投資于其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。
投資策略
本基金的投資策略具體由大類資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、固定收益類資產(chǎn)投資策略、金融衍生品投資策略和參與融資業(yè)務(wù)投資策略五部分組成。
業(yè)績比較基準
申銀萬國醫(yī)藥生物行業(yè)指數(shù)收益率×70% + 恒生綜合指數(shù)收益率×20% + 中證綜合債券指數(shù)收益率×10%
收益風(fēng)險特征
本基金為股票型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金，屬于高收益/風(fēng)險特征的基金。
本基金可投資于港股通標的股票，除了需要承擔(dān)境內(nèi)證券市場投資風(fēng)險之外，還需承擔(dān)匯率風(fēng)險以及境外市場的風(fēng)險。
基金經(jīng)理
南開大學(xué)情報學(xué)碩士，具有12年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾任華泰證券股份有限公司高級研究員，2017年6月加入寶盈基金管理有限公司，歷任高級研究員、基金經(jīng)理助理，現(xiàn)任寶盈醫(yī)療健康滬港深股票型證券投資基金、寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合型證券投資基金、寶盈研究精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| -5.02% | -8.06% | -6.04% | -- | -3.98% |
申購費率
贖回費率
| 持有期限(T) | 贖回費率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.50% |
| 7日≤T＜30日 | 0.50% |
| T≥30日 | 0% |
基金運作費
| 管理費率（年） | 1.20% |
| 托管費率（年） | 0.20% |
| 銷售服務(wù)費（年） | 0.60% |
溫馨提示：
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動期間認/申購費為0；
2. 快付渠道認申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認申購固定折扣為40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道認申購優(yōu)惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定，具體見產(chǎn)品招募說明書及相關(guān)公告。
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉明細
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002422 | 科倫藥業(yè) | 103651200.00 | 9.11% |
| 2 | 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 91894238.00 | 8.08% |
| 3 | 688506 | 百利天恒 | 91542745.56 | 8.05% |
| 4 | 688076 | 諾泰生物 | 87830934.42 | 7.72% |
| 5 | 002653 | 海思科 | 75446448.00 | 6.63% |
| 6 | 300705 | 九典制藥 | 59734547.88 | 5.25% |
| 7 | 688617 | 惠泰醫(yī)療 | 58044542.37 | 5.10% |
| 8 | 688428 | 諾誠健華 | 50945168.20 | 4.48% |
| 9 | 000423 | 東阿阿膠 | 48456712.00 | 4.26% |
| 10 | 688235 | 百濟神州 | 47188485.40 | 4.15% |
網(wǎng)上直銷
代銷機構(gòu)
| 國金證券 | 中信建投證券 | 中泰證券 | 中信期貨 | 銀河證券 |
| 中信證券華南 | 國盛證券 | 東方財富證券 | 招商證券 | 中信證券 |
| 西南證券 | 第一創(chuàng)業(yè)證券 | 國投證券 | 中信證券（山東） | 國聯(lián)證券 |
| 海通證券 | 華安證券 | 粵開證券 | 國泰君安證券 | 華源證券 |
| 云灣基金 | 基煜基金 | 萬家財富 | 蘇寧基金 | 虹點基金 |
| 陸基金 | 奕豐基金 | 中證金牛 | 挖財基金 | 長量基金 |
| 同花順 | 一路財富 | 新浪基金 | 濟安財富 | 萬得基金 |
| 聯(lián)泰基金 | 新蘭德 | 好買基金 | 匯成基金 | 金斧子 |
| 普益基金 | 盈米基金 | 匯林保大 | 天天基金 | 嘉實財富 |
| 中正達廣 | 大連網(wǎng)金 | 諾亞正行 | 螞蟻基金 | 浦領(lǐng)基金 |
| 眾祿基金 | 利得基金 | 和耕傳承 | 玄元保險 | 財咨道 |
| 宜信普澤 | 眾惠基金 | 創(chuàng)金啟富 | 泰信財富 | 鼎信匯金 |
| 排排網(wǎng)基金 | 洪泰財富 | 博時財富 | 華瑞保險銷售 | 攀贏基金 |
| 華夏財富 | 中歐財富 | 京東肯特瑞 | 騰安基金 | 國信嘉利基金 |
| 寧波銀行同業(yè)易管家 | 微眾銀行 | 江蘇銀行 | 陽光人壽 |
