寶盈祥利穩(wěn)健配置混合C
（008325）
單位凈值 [2024-11-06]
日漲跌幅： -0.42%
成立日期： 2019-12-27
起購(gòu)金額： 1元
基金狀態(tài)： 交易
- 基金信息
- 基金費(fèi)率
- 基金公告
- 投資組合
- 銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
基金概況
| 基金全稱(chēng) | 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 008325 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問(wèn) | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2019年12月27日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類(lèi)型 | 混合型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中風(fēng)險(xiǎn) |
| 運(yùn)作方式 | 普通開(kāi)放式 | 開(kāi)放頻率 | 每個(gè)開(kāi)放日 |
| 基金經(jīng)理 | 呂姝儀 | 任職日期 | 2019-12-27 |
| 證券從業(yè)日期 | |||
| 基金經(jīng)理 | 王灝 | 任職日期 | 2022-03-15 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標(biāo)
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，力爭(zhēng)取得超越基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益。
投資范圍
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的債券（包括國(guó)債、金融債、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、央行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券）、股票（包含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證）、債券回購(gòu)、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、資產(chǎn)支持證券、國(guó)債期貨、股指期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。
本基金的投資組合比例為：本基金股票（含存托憑證）投資占基金資產(chǎn)的比例為0%-45%。每個(gè)交易日日終在扣除國(guó)債期貨合約和股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或者到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。
投資策略
本基金采取穩(wěn)健的投資策略，在控制下行風(fēng)險(xiǎn)的前提下，確定大類(lèi)資產(chǎn)配置比例，通過(guò)債券、貨幣市場(chǎng)工具等固定收益類(lèi)資產(chǎn)投資獲取穩(wěn)定收益，適度參與股票等權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)的投資增強(qiáng)產(chǎn)品收益。
本基金的投資策略由大類(lèi)資產(chǎn)配置策略、固定收益類(lèi)資產(chǎn)投資策略、股票投資策略、國(guó)債期貨投資策略和股指期貨投資策略五個(gè)部分組成。
1、大類(lèi)資產(chǎn)配置策略
2、固定收益類(lèi)資產(chǎn)投資策略
3、股票投資策略
4、存托憑證投資策略
5、國(guó)債期貨投資策略
6、股指期貨投資策略
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為：中證全債指數(shù)收益率×70%+滬深300指數(shù)收益率×30%
中證全債指數(shù)是中證指數(shù)有限公司編制的綜合反映銀行間債券市場(chǎng)和滬深交易所債券市場(chǎng)的跨市場(chǎng)債券指數(shù)。該指數(shù)樣本券由滬深交易所和銀行間市場(chǎng)上市、信用級(jí)別投資級(jí)以上、剩余期限1年以上的國(guó)債、金融債及信用債組成。滬深300指數(shù)是上海證券交易所和深圳證券交易所共同推出的滬深兩市指數(shù)，該指數(shù)編制合理、透明，有一定的市場(chǎng)覆蓋、抗操縱性強(qiáng)，并且有較高的知名度和市場(chǎng)影響力。本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)能夠使投資者理性判斷本基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，合理地衡量比較本基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。
若未來(lái)法律法規(guī)發(fā)生變化，或者有更權(quán)威的、更能為市場(chǎng)普遍接受的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)推出，或者市場(chǎng)發(fā)生變化導(dǎo)致本業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)不再適用或本業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的構(gòu)成因子停止發(fā)布或變更名稱(chēng)，本基金管理人可以在符合法律法規(guī)的規(guī)定和基金合同的約定且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，在與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門(mén)要求履行適當(dāng)程序后可變更業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并及時(shí)公告。
收益風(fēng)險(xiǎn)特征
本基金為混合型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)低于股票型基金，高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金。
基金經(jīng)理
中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，具有11年證券從業(yè)經(jīng)歷。2012年7月至2013年9月在中山證券有限責(zé)任公司任投資經(jīng)理助理，2013年10月至2015年9月在民生加銀基金管理有限公司任債券交易員，2015年9月至2017年12月在東興證券股份有限公司基金業(yè)務(wù)部任基金經(jīng)理。2017年12月加入寶盈基金管理有限公司，曾任投資經(jīng)理，現(xiàn)任寶盈貨幣市場(chǎng)證券投資基金、寶盈祥利穩(wěn)健配置混合型證券投資基金、寶盈祥裕增強(qiáng)回報(bào)混合型證券投資基金、寶盈祥頤定期開(kāi)放混合型證券投資基金、寶盈祥慶9個(gè)月持有期混合型證券投資基金、寶盈祥琪混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
西南財(cái)經(jīng)大學(xué)金融碩士，具有6年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾在特變電工衡陽(yáng)變壓器有限公司擔(dān)任投標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理；2017年7月加入寶盈基金管理有限公司，在研究部擔(dān)任行業(yè)研究員，現(xiàn)任寶盈新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金、寶盈祥利穩(wěn)健配置混合型證券投資基金、寶盈發(fā)展新動(dòng)能股票型證券投資基金基金經(jīng)理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個(gè)月 | 近半年 | 今年以來(lái) | 近三年 | 成立以來(lái) |
|---|---|---|---|---|
| -0.98% | -1.61% | 2.14% | -5.41% | 10.91% |
申購(gòu)費(fèi)率
| 申購(gòu)費(fèi)率 | 網(wǎng)上直銷(xiāo)申購(gòu)費(fèi)率% |
|---|---|
| 0 |
0費(fèi)率起，折扣詳情請(qǐng)點(diǎn)擊《費(fèi)率與折扣》 |
贖回費(fèi)率
| 持有期限(T) | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜30日 | 0.5% |
| T≥30日 | 0 |
基金運(yùn)作費(fèi)
| 管理費(fèi)率（年） | 0.6% |
| 托管費(fèi)率（年） | 0.2% |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)（年） | 0.3% |
溫馨提示：
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動(dòng)期間認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)為0；
2. 快付渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購(gòu)固定費(fèi)率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購(gòu)固定折扣為40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道認(rèn)申購(gòu)優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%;
6. 贖回費(fèi)歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定，具體見(jiàn)產(chǎn)品招募說(shuō)明書(shū)及相關(guān)公告。
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉(cāng)明細(xì)
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 301061 | 匠心家居 | 2691730.50 | 5.04% |
| 2 | 601058 | 賽輪輪胎 | 2686700.00 | 5.03% |
| 3 | 601677 | 明泰鋁業(yè) | 2599962.00 | 4.87% |
| 4 | 603393 | 新天然氣 | 2222066.00 | 4.16% |
| 5 | 600900 | 長(zhǎng)江電力 | 2172615.00 | 4.07% |
| 6 | 603699 | 紐威股份 | 1899716.00 | 3.56% |
| 7 | 600803 | 新奧股份 | 1387092.00 | 2.60% |
| 8 | 000651 | 格力電器 | 872508.00 | 1.63% |
| 9 | 600941 | 中國(guó)移動(dòng) | 866630.00 | 1.62% |
| 10 | 000951 | 中國(guó)重汽 | 785576.00 | 1.47% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 092202005 | 22國(guó)開(kāi)行二級(jí)資本債01A | 10426524.59 | 19.53% |
| 2 | 240210 | 24國(guó)開(kāi)10 | 10184287.67 | 19.08% |
| 3 | 240905 | 24潤(rùn)藥01 | 3032303.01 | 5.68% |
| 4 | 019723 | 23國(guó)債20 | 2014729.86 | 3.77% |
| 5 | 019740 | 24國(guó)債09 | 1007826.30 | 1.89% |
網(wǎng)上直銷(xiāo)
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代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
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| 東海證券 | 東北證券 | 平安銀行 | 寧波銀行同業(yè)易管家 | 招商銀行 |
| 陽(yáng)光人壽 |
