- 基金信息
- 基金費(fèi)率
- 基金公告
- 投資組合
- 銷售機(jī)構(gòu)
基金概況
| 基金全稱 | 寶盈人工智能主題股票型證券投資基金 | 基金代碼 | 005963 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2018年08月15日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 股票型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險(xiǎn)等級 | 中風(fēng)險(xiǎn) |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個(gè)開放日 |
| 基金經(jīng)理 | 張?zhí)炻? | 任職日期 | 2023-04-15 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標(biāo)
本基金主要投資于人工智能主題優(yōu)質(zhì)上市公司，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票、存托憑證）、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”）、債券（包含國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中小企業(yè)私募債券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、股指期貨、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。
基金的投資組合比例為：股票（包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、存托憑證及港股通標(biāo)的股票）投資占基金資產(chǎn)的比例為80%-95%，其中對港股通標(biāo)的股票的投資比例不超過股票資產(chǎn)的50%，投資于人工智能主題相關(guān)上市公司股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；權(quán)證投資占基金資產(chǎn)凈值的比例為0%-3%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。
投資策略
本基金的主要投資策略包括大類資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、債券投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、中小企業(yè)私募債券投資策略、衍生品投資策略
業(yè)績比較基準(zhǔn)
本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為：中證人工智能主題指數(shù)收益率×60% +恒生綜合指數(shù)收益率×25% +中證綜合債券指數(shù)收益率×15%。
中證人工智能主題指數(shù)由中證指數(shù)有限公司編制，從為人工智能提供基礎(chǔ)資源、技術(shù)以及應(yīng)用支持的公司中選取規(guī)模和流動性較好的公司股票作為樣本股，可以較好地反映滬深兩市人工智能主題公司的整體表現(xiàn)；恒生綜合指數(shù)由恒生指數(shù)服務(wù)有限公司編制，覆蓋了香港聯(lián)合交易所主板上市總市值前95%的股票標(biāo)的，能夠反映香港股票市場的整體走勢；中證綜合債券指數(shù)由中證指數(shù)有限公司編制，是一個(gè)綜合反映交易所和銀行間市場國債、金融債、企業(yè)債、央票及短融整體走勢的跨市場債券指數(shù)?；诒净鸬耐顿Y范圍和投資比例限制，選用上述業(yè)績比較基準(zhǔn)能夠忠實(shí)地反映本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
如果相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化，或者有更權(quán)威的、更能為市場普遍接受的業(yè)績比較基準(zhǔn)推出，或者市場發(fā)生變化導(dǎo)致本業(yè)績比較基準(zhǔn)不再適用或本業(yè)績比較基準(zhǔn)的構(gòu)成因子停止發(fā)布或變更名稱，基金管理人可以在符合法律法規(guī)的規(guī)定和基金合同的約定且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，與基金托管人協(xié)商一致，報(bào)中國證監(jiān)會備案后變更業(yè)績比較基準(zhǔn)并及時(shí)公告，而無須召開基金份額持有人大會。
收益風(fēng)險(xiǎn)特征
本基金屬于股票型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、債券型基金、貨幣市場基金。
本基金可投資于港股通標(biāo)的股票，會面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)和港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。
基金經(jīng)理
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復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)碩士，具有7年證券從業(yè)經(jīng)歷，曾任海通證券股份有限公司研究員、國泰君安證券股份有限公司研究員；2021年3月加入寶盈基金管理有限公司，現(xiàn)任寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合型發(fā)起式證券投資基金、寶盈基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金、寶盈智慧生活混合型證券投資基金、寶盈人工智能主題股票型證券投資基金基金經(jīng)理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個(gè)月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| 11.29% | 18.09% | 24.73% | -29.47% | 138.69% |
申購費(fèi)率
| 申購費(fèi) | 網(wǎng)上直銷申購費(fèi) |
|---|---|
| 0 | 0費(fèi)率起，折扣詳情請點(diǎn)擊《費(fèi)率與折扣》 |
贖回費(fèi)率
| 持有期限(T) | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜30日 | 0.5% |
| T≥30日 | 0 |
基金運(yùn)作費(fèi)
| 管理費(fèi)率（年） | 1.20% |
| 托管費(fèi)率（年） | 0.20% |
| 銷售服務(wù)費(fèi)（年） | 0.80% |
溫馨提示：
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動期間認(rèn)/申購費(fèi)為0；
2. 快付渠道認(rèn)申購費(fèi)率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購固定費(fèi)率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購固定折扣為40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道認(rèn)申購優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%;
6. 贖回費(fèi)歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定，具體見產(chǎn)品招募說明書及相關(guān)公告。
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉明細(xì)
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 48550286.16 | 6.74% |
| 2 | 002371 | 北方華創(chuàng) | 42197494.00 | 5.86% |
| 3 | 300502 | 新易盛 | 39848802.00 | 5.53% |
| 4 | 300394 | 天孚通信 | 39203040.00 | 5.44% |
| 5 | 688041 | 海光信息 | 39053679.52 | 5.42% |
| 6 | 01810 | 小米集團(tuán)-W | 33215180.18 | 4.61% |
| 7 | 601728 | 中國電信 | 29104752.49 | 4.04% |
| 8 | 688256 | 寒武紀(jì) | 27387789.40 | 3.80% |
| 9 | 002281 | 光迅科技 | 26736755.00 | 3.71% |
| 10 | 00700 | 騰訊控股 | 24814720.64 | 3.45% |
網(wǎng)上直銷
理財(cái)商城小程序 免安裝
代銷機(jī)構(gòu)
| 東莞農(nóng)村商業(yè)銀行 | 平安銀行 | 寧波銀行同業(yè)易管家 | 微眾銀行 | 交通銀行 |
| 招商銀行 | 工商銀行 | 中國銀行 | 銀泰證券 | 長城證券 |
| 中信建投證券 | 聯(lián)儲證券 | 第一創(chuàng)業(yè)證券 | 粵開證券 | 海通證券 |
| 國盛證券 | 東方財(cái)富證券 | 東興證券 | 中信證券 | 光大證券 |
| 信達(dá)證券 | 國金證券 | 申萬宏源證券 | 申萬宏源西部證券 | 銀河證券 |
| 招商證券 | 國信證券 | 華安證券 | 中郵證券 | 中信期貨 |
| 中泰證券 | 萬聯(lián)證券 | 國元證券 | 國投證券 | 西南證券 |
| 平安證券 | 中銀國際證券 | 國泰君安證券 | 西部證券 | 華源證券 |
| 東海證券 | 中信證券華南 | 華林證券 | 長江證券 | 中信證券（山東） |
| 東北證券 | 渤海證券 | 泰信財(cái)富 | 中歐財(cái)富 | 新蘭德 |
| 玄元保險(xiǎn) | 中國人壽 | 匯林保大 | 中正達(dá)廣 | 奕豐基金 |
| 和耕傳承 | 宜信普澤 | 眾惠基金 | 國美基金 | 凱石財(cái)富 |
| 鼎信匯金 | 諾亞正行 | 好買基金 | 新華信通 | 攀贏基金 |
| 盈米基金 | 濟(jì)安財(cái)富 | 萬家財(cái)富 | 陸基金 | 陸享基金 |
| 大連網(wǎng)金 | 眾祿基金 | 匯成基金 | 大智慧基金 | 基煜基金 |
| 利得基金 | 招商銀行招贏通 | 博時(shí)財(cái)富 | 云灣基金 | 長量基金 |
| 浦領(lǐng)基金 | 螞蟻基金 | 萬得基金 | 天天基金 | 聯(lián)泰基金 |
| 度小滿基金 | 財(cái)咨道 | 愛建基金 | 創(chuàng)金啟富 | 洪泰財(cái)富 |
| 排排網(wǎng)基金 | 華瑞保險(xiǎn)銷售 | 華夏財(cái)富 | 京東肯特瑞 | 民商基金 |
| 騰安基金 | 國信嘉利基金 | 一路財(cái)富 | 中證金牛 | 虹點(diǎn)基金 |
| 金斧子 | 雪球基金 | 挖財(cái)基金 | 蘇寧基金 | 同花順 |
| 嘉實(shí)財(cái)富 | 格上富信 | 普益基金 | 新浪基金 | 陽光人壽 |
