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基金概況
| 基金全稱 | 寶盈國證證券龍頭指數型發(fā)起式證券投資基金 | 基金代碼 | 015859 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2022年07月12日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 指數型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風險等級 | 中風險 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
| 基金經理 | 蔡丹 | 任職日期 | 2022-07-12 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標
本基金進行被動指數化投資，緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
投資范圍
基金以國證證券龍頭指數的成份股及其備選成份股為主要投資對象。為了更好地實現基金的投資目標，本基金可少量投資于依法發(fā)行上市的非成份股（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證）、債券（包括國債、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持債券、政府支持機構債券、地方政府債券、可交換債券、可轉換債券（含分離交易可轉債）等）、資產支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具、金融衍生工具（包括股指期貨、國債期貨、股票期權等）以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定）。 本基金可根據相關法律法規(guī)和基金合同的約定，參與融資業(yè)務和轉融通證券出借業(yè)務。 本基金根據相關法律法規(guī)或中國證監(jiān)會要求履行相關手續(xù)后，還可以投資于法律法規(guī) 或中國證監(jiān)會未來允許基金投資的其他金融工具。 基金的投資組合比例為：本基金投資于股票的資產不低于基金資產的90%，投資于標 的指數成份股、備選成份股的資產的比例不低于非現金基金資產的80%；每個交易日 日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金后，現金或到期 日在一年以內的政府債券的投資比例合計不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包 括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序 后，可以調整上述投資品種的投資比例。
投資策略
本基金主要采用完全復制策略進行投資，即按照成份股在標的指數中的基準權重來構建指數化投資組合，并根據標的指數成份股及其權重的變化進行相應調整。本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年化跟蹤誤差不超過4%。
業(yè)績比較基準
國證證券龍頭指數收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%
收益風險特征
本基金屬于股票型基金，其預期的風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同時本基金為指數基金，具有與標的指數相似的風險收益特征。
基金經理
中山大學概率論與數理統(tǒng)計碩士，CFA，具有13年證券從業(yè)經歷。曾任職于網易互動娛樂有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司，2011年9月至2017年7月任職于長城證券股份有限公司，先后擔任金融研究所金融工程研究員、資產管理部量化投資經理、執(zhí)行董事。2017年7月加入寶盈基金管理有限公司，現任量化投資部總經理，寶盈中證100指數增強型證券投資基金、寶盈祥瑞混合型證券投資基金、寶盈國證證券龍頭指數型發(fā)起式證券投資基金、寶盈中證滬港深科技龍頭指數型發(fā)起式證券投資基金、寶盈祥和9個月定期開放混合型證券投資基金、寶盈祥慶9個月持有期混合型證券投資基金，寶盈祥頤定期開放混合型證券投資基金，寶盈祥裕增強回報混合型證券投資基金、寶盈華證龍頭紅利50指數型發(fā)起式證券投資基金、寶盈新銳靈活配置混合型證券投資基金、寶盈納斯達克100指數型發(fā)起式證券投資基金（QDII）基金經理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|
收益表現（%）
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| 8.93% | 40.45% | 37.32% | -- | 34.43% |
申購費率
贖回費率
| 持有期限(T) | 贖回費率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜30日 | 0.5% |
| T≥30日 | 0 |
基金運作費
| 管理費率（年） | 0.50% |
| 托管費率（年） | 0.10% |
溫馨提示：
1. 轉賬交易渠道活動期間認/申購費為0；
2. 快付渠道認申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認申購固定折扣為40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道認申購優(yōu)惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產的比例依照相關法律法規(guī)設定，具體見產品招募說明書及相關公告。
基金公告
法律文件
資產分布
行業(yè)分布
持倉明細
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300059 | 東方財富 | 21240702.00 | 16.00% |
| 2 | 600999 | 招商證券 | 10682280.00 | 8.05% |
| 3 | 600030 | 中信證券 | 10390400.00 | 7.83% |
| 4 | 601688 | 華泰證券 | 9023520.00 | 6.80% |
| 5 | 600958 | 東方證券 | 8642469.00 | 6.51% |
| 6 | 000776 | 廣發(fā)證券 | 8249800.00 | 6.21% |
| 7 | 600837 | 海通證券 | 7702980.00 | 5.80% |
| 8 | 601377 | 興業(yè)證券 | 7549330.80 | 5.69% |
| 9 | 601788 | 光大證券 | 4444825.00 | 3.35% |
| 10 | 601211 | 國泰君安 | 4008312.00 | 3.02% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 019727 | 23國債24 | 3066263.01 | 2.31% |
| 2 | 019740 | 24國債09 | 1007826.30 | 0.76% |
網上直銷
代銷機構
| 富濟基金 | 虹點基金 | 雪球基金 | 同花順 | 格上富信 |
| 金斧子 | 嘉實財富 | 新浪基金 | 挖財基金 | 匯林保大 |
| 蘇寧基金 | 普益基金 | 凱石財富 | 奕豐基金 | 諾亞正行 |
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| 中正達廣 | 新華信通 | 好買基金 | 攀贏基金 | 濟安財富 |
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| 財咨道 | 愛建基金 | 創(chuàng)金啟富 | 排排網基金 | 洪泰財富 |
| 華瑞保險銷售 | 華夏財富 | 京東肯特瑞 | 騰安基金 | 民商基金 |
| 長江證券 | 渤海證券 | 中信證券華南 | 中信建投證券 | 中信證券（山東） |
| 華金證券 | 第一創(chuàng)業(yè)證券 | 海通證券 | 國盛證券 | 東方財富證券 |
| 中信證券 | 光大證券 | 招商證券 | 國金證券 | 銀河證券 |
| 華安證券 | 萬聯(lián)證券 | 國投證券 | 中泰證券 | 中信期貨 |
| 國泰君安證券 | 恒泰證券 | 西部證券 | 華源證券 | 平安行E通 |
| 平安銀行 | 招商銀行 |
