- 基金信息
- 基金費(fèi)率
- 基金公告
- 投資組合
- 銷售機(jī)構(gòu)
基金概況
| 基金全稱 | 寶盈祥澤混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 008672 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商證券股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2020年02月04日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 混合型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險等級 | 中風(fēng)險 |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
投資目標(biāo)
在嚴(yán)格控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上，力爭取得超越基金業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益。
投資范圍
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券（包括國債、金融債、公開發(fā)行的次級債、央行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券）、股票（包含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票、存托憑證）、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單、貨幣市場工具、資產(chǎn)支持證券、國債期貨、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。
本基金的投資組合比例為：本基金股票（含存托憑證）投資占基金資產(chǎn)的比例為0%-45%。每個交易日日終在扣除國債期貨合約和股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。
投資策略
本基金采取穩(wěn)健的投資策略，在控制下行風(fēng)險的前提下，確定大類資產(chǎn)配置比例，通過債券、貨幣市場工具等固定收益類資產(chǎn)投資獲取穩(wěn)定收益，適度參與股票等權(quán)益類資產(chǎn)的投資增強(qiáng)回報。
本基金的投資策略由大類資產(chǎn)配置策略、固定收益類資產(chǎn)投資策略、股票投資策略、國債期貨投資策略和股指期貨投資策略五個部分組成。
1、大類資產(chǎn)配置策略
2、固定收益類資產(chǎn)投資策略
3、股票投資策略
4、國債期貨投資策略
5、股指期貨投資策略
6、存托憑證投資策略
業(yè)績比較基準(zhǔn)
本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為：中證全債指數(shù)收益率×70%+滬深300指數(shù)收益率×30%
中證全債指數(shù)是中證指數(shù)有限公司編制的綜合反映銀行間債券市場和滬深交易所債券市場的跨市場債券指數(shù)。該指數(shù)樣本券由滬深交易所和銀行間市場上市、信用級別投資級以上、剩余期限1年以上的國債、金融債及信用債組成。滬深300指數(shù)是上海證券交易所和深圳證券交易所共同推出的滬深兩市指數(shù)，該指數(shù)編制合理、透明，有一定的市場覆蓋、抗操縱性強(qiáng)，并且有較高的知名度和市場影響力。本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)能夠使投資者理性判斷本基金產(chǎn)品的風(fēng)險收益特征，合理地衡量比較本基金的業(yè)績表現(xiàn)。
若未來法律法規(guī)發(fā)生變化，或者有更權(quán)威的、更能為市場普遍接受的業(yè)績比較基準(zhǔn)推出，或者市場發(fā)生變化導(dǎo)致本業(yè)績比較基準(zhǔn)不再適用或本業(yè)績比較基準(zhǔn)的構(gòu)成因子停止發(fā)布或變更名稱，本基金管理人可以在符合法律法規(guī)的規(guī)定和基金合同的約定且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下，與基金托管人協(xié)商一致并報中國證監(jiān)會備案后，適當(dāng)調(diào)整業(yè)績比較基準(zhǔn)并及時公告，而無需召開基金份額持有人大會。
收益風(fēng)險特征
本基金為混合型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險低于股票型基金，高于貨幣市場基金、債券型基金。
基金經(jīng)理
歷史凈值
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|---|---|---|
| 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 0.45 |
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 0.45 |
| 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 0.5 |
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| 0.45% | 1.29% | 1.31% | 5.63% | 18.37% |
申購費(fèi)率
| 購買金額(M) | 申購費(fèi)率 | 網(wǎng)上直銷申購費(fèi)率% |
|---|---|---|
| M＜100萬元 | 0.8% | 0費(fèi)率起，折扣詳情請點擊《費(fèi)率與折扣》 |
| 100萬元≤M＜200萬元 | 0.5% | |
| 200萬元≤M＜500萬元 | 0.3% | |
| M≥500萬元 | 固定費(fèi)用1000元/筆 |
贖回費(fèi)率
| 持有期限(T) | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜30日 | 0.75% |
| 30日≤T＜180日 | 0.5% |
| T≥180日 | 0 |
基金運(yùn)作費(fèi)
| 管理費(fèi)率（年） | 0.6% |
| 托管費(fèi)率（年） | 0.2% |
溫馨提示：
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動期間認(rèn)/申購費(fèi)為0；
2. 快付渠道認(rèn)申購費(fèi)率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購固定費(fèi)率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購固定折扣為40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道認(rèn)申購優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%;
6. 贖回費(fèi)歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定，具體見產(chǎn)品招募說明書及相關(guān)公告。
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉明細(xì)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 019709 | 23國債16 | 6296813.42 | 32.02% |
| 2 | 019734 | 24國債03 | 3547747.67 | 18.04% |
| 3 | 019730 | 23國債27 | 3069118.36 | 15.61% |
| 4 | 019736 | 24國債05 | 3035664.66 | 15.44% |
| 5 | 132026 | G三峽EB2 | 1553478.90 | 7.90% |
網(wǎng)上直銷
代銷機(jī)構(gòu)
| 基煜基金 | 富濟(jì)基金 | 萬家財富 | 中國人壽 | 中正達(dá)廣 |
| 金斧子 | 螞蟻基金 | 普益基金 | 濟(jì)安財富 | 聯(lián)泰基金 |
| 中證金牛 | 諾亞正行 | 一路財富 | 凱石財富 | 盈米基金 |
| 雪球基金 | 好買基金 | 利得基金 | 格上富信 | 新浪基金 |
| 和耕傳承 | 奕豐基金 | 天天基金 | 大連網(wǎng)金 | 新蘭德 |
| 匯林保大 | 嘉實財富 | 匯成基金 | 虹點基金 | 新華信通 |
| 眾祿基金 | 蘇寧基金 | 浦領(lǐng)基金 | 萬得基金 | 同花順 |
| 長量基金 | 玄元保險 | 度小滿基金 | 財咨道 | 愛建基金 |
| 宜信普澤 | 眾惠基金 | 招商銀行招贏通 | 創(chuàng)金啟富 | 泰信財富 |
| 鼎信匯金 | 排排網(wǎng)基金 | 洪泰財富 | 博時財富 | 華瑞保險銷售 |
| 攀贏基金 | 中歐財富 | 陸享基金 | 大智慧基金 | 海通期貨 |
| 云灣基金 | 華夏財富 | 京東肯特瑞 | 民商基金 | 騰安基金 |
| 國信嘉利基金 | 中郵證券 | 中信證券 | 國盛證券 | 國投證券 |
| 中信證券華南 | 海通證券 | 西南證券 | 國元證券 | 中信證券（山東） |
| 中泰證券 | 中信建投證券 | 招商證券 | 渤海證券 | 申萬宏源證券 |
| 東北證券 | 聯(lián)儲證券 | 中信期貨 | 東方財富證券 | 東海證券 |
| 申萬宏源西部證券 | 第一創(chuàng)業(yè)證券 | 中金財富證券 | 銀泰證券 | 光大證券 |
| 信達(dá)證券 | 國金證券 | 萬聯(lián)證券 | 國泰君安證券 | 平安證券 |
| 中銀國際證券 | 華泰證券 | 恒泰證券 | 西部證券 | 華源證券 |
| 平安銀行 | 寧波銀行同業(yè)易管家 | 陽光人壽 |
