寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A
（001915）
單位凈值 [2024-11-06]
日漲跌幅： -0.73%
成立日期： 2015-12-02
起購(gòu)金額： 1元
基金狀態(tài)： 交易
- 基金信息
- 基金費(fèi)率
- 基金公告
- 投資組合
- 銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
基金概況
| 基金全稱(chēng) | 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票型證券投資基金 | 基金代碼 | 001915 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問(wèn) | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2015年12月02日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類(lèi)型 | 股票型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中風(fēng)險(xiǎn) |
| 運(yùn)作方式 | 普通開(kāi)放式 | 開(kāi)放頻率 | 每個(gè)開(kāi)放日 |
| 基金經(jīng)理 | 姚藝 | 任職日期 | 2021-03-09 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標(biāo)
本基金將深入挖掘醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，分享上市公司發(fā)展帶來(lái)的投資收益，謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期、穩(wěn)定增值。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票、存托憑證）、滬港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“港股通標(biāo)的股票”）、債券（包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、中小企業(yè)私募債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。
本基金可參與融資業(yè)務(wù)。
基金的投資組合比例為：股票（包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、存托憑證及港股通標(biāo)的股票）投資占基金資產(chǎn)的比例為80%-95%，其中對(duì)港股通標(biāo)的股票的投資比例不超過(guò)基金資產(chǎn)的40%，投資于醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)相關(guān)上市公司證券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；權(quán)證投資占基金資產(chǎn)凈值的比例為0%-3%；在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金和到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。本基金投資于其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。
投資策略
本基金的投資策略具體由大類(lèi)資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、固定收益類(lèi)資產(chǎn)投資策略、金融衍生品投資策略和參與融資業(yè)務(wù)投資策略五部分組成。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
申銀萬(wàn)國(guó)醫(yī)藥生物行業(yè)指數(shù)收益率×70% + 恒生綜合指數(shù)收益率×20% + 中證綜合債券指數(shù)收益率×10%
收益風(fēng)險(xiǎn)特征
本基金為股票型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金，屬于高收益/風(fēng)險(xiǎn)特征的基金。
本基金可投資于港股通標(biāo)的股票，除了需要承擔(dān)境內(nèi)證券市場(chǎng)投資風(fēng)險(xiǎn)之外，還需承擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)以及境外市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。
基金經(jīng)理
南開(kāi)大學(xué)情報(bào)學(xué)碩士，具有12年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾任華泰證券股份有限公司高級(jí)研究員，2017年6月加入寶盈基金管理有限公司，歷任高級(jí)研究員、基金經(jīng)理助理，現(xiàn)任寶盈醫(yī)療健康滬港深股票型證券投資基金、寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合型證券投資基金、寶盈研究精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|---|---|---|
| 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 0.755 |
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個(gè)月 | 近半年 | 今年以來(lái) | 近三年 | 成立以來(lái) |
|---|---|---|---|---|
| -5.70% | -11.52% | -6.35% | -17.99% | 56.24% |
申購(gòu)費(fèi)率
| 購(gòu)買(mǎi)金額(M) | 申購(gòu)費(fèi)率 | 網(wǎng)上直銷(xiāo)申購(gòu)費(fèi)率% |
|---|---|---|
| M＜100萬(wàn)元 | 1.5% | 0費(fèi)率起，折扣詳情請(qǐng)點(diǎn)擊《費(fèi)率與折扣》 |
| 100萬(wàn)元≤M＜200萬(wàn)元 | 1% | |
| 200萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 | 0.8% | |
| M≥500萬(wàn)元 | 固定費(fèi)用1000元/筆 |
贖回費(fèi)率
| 持有期限(T) | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜30日 | 0.75% |
| 30日≤T＜180日 | 0.5% |
| 180日≤T＜365日 | 0.2% |
| 365日≤T＜730日 | 0.1% |
| T≥730日 | 0 |
基金運(yùn)作費(fèi)
| 管理費(fèi)率（年） | 1.20% |
| 托管費(fèi)率（年） | 0.20% |
溫馨提示：
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動(dòng)期間認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)為0；
2. 快付渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購(gòu)固定費(fèi)率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購(gòu)固定折扣為40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道認(rèn)申購(gòu)優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%;
6. 贖回費(fèi)歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定，具體見(jiàn)產(chǎn)品招募說(shuō)明書(shū)及相關(guān)公告。
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉(cāng)明細(xì)
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002422 | 科倫藥業(yè) | 103651200.00 | 9.11% |
| 2 | 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 91894238.00 | 8.08% |
| 3 | 688506 | 百利天恒 | 91542745.56 | 8.05% |
| 4 | 688076 | 諾泰生物 | 87830934.42 | 7.72% |
| 5 | 002653 | 海思科 | 75446448.00 | 6.63% |
| 6 | 300705 | 九典制藥 | 59734547.88 | 5.25% |
| 7 | 688617 | 惠泰醫(yī)療 | 58044542.37 | 5.10% |
| 8 | 688428 | 諾誠(chéng)健華 | 50945168.20 | 4.48% |
| 9 | 000423 | 東阿阿膠 | 48456712.00 | 4.26% |
| 10 | 688235 | 百濟(jì)神州 | 47188485.40 | 4.15% |
網(wǎng)上直銷(xiāo)
理財(cái)商城小程序 免安裝
代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
| 建設(shè)銀行 | 東莞農(nóng)村商業(yè)銀行 | 郵政儲(chǔ)蓄銀行 | 平安銀行 | 寧波銀行同業(yè)易管家 |
| 微眾銀行 | 江蘇銀行 | 交通銀行 | 招商銀行 | 工商銀行 |
| 中國(guó)銀行 | 銀泰證券 | 長(zhǎng)城證券 | 中信建投證券 | 聯(lián)儲(chǔ)證券 |
| 第一創(chuàng)業(yè)證券 | 粵開(kāi)證券 | 海通證券 | 國(guó)盛證券 | 東方財(cái)富證券 |
| 中信證券 | 東興證券 | 光大證券 | 信達(dá)證券 | 國(guó)金證券 |
| 國(guó)信證券 | 招商證券 | 銀河證券 | 申萬(wàn)宏源證券 | 申萬(wàn)宏源西部證券 |
| 中郵證券 | 國(guó)元證券 | 萬(wàn)聯(lián)證券 | 中信期貨 | 國(guó)投證券 |
| 西南證券 | 中泰證券 | 國(guó)泰君安證券 | 平安證券 | 西部證券 |
| 華源證券 | 華林證券 | 中信證券華南 | 東海證券 | 東北證券 |
| 方正證券 | 中信證券（山東） | 渤海證券 | 長(zhǎng)江證券 | 泰信財(cái)富 |
| 中歐財(cái)富 | 新蘭德 | 玄元保險(xiǎn) | 中國(guó)人壽 | 匯林保大 |
| 中正達(dá)廣 | 和耕傳承 | 奕豐基金 | 宜信普澤 | 眾惠基金 |
| 國(guó)美基金 | 凱石財(cái)富 | 鼎信匯金 | 諾亞正行 | 好買(mǎi)基金 |
| 新華信通 | 攀贏基金 | 盈米基金 | 濟(jì)安財(cái)富 | 萬(wàn)家財(cái)富 |
| 陸基金 | 陸享基金 | 大連網(wǎng)金 | 眾祿基金 | 匯成基金 |
| 大智慧基金 | 基煜基金 | 利得基金 | 博時(shí)財(cái)富 | 云灣基金 |
| 螞蟻基金 | 浦領(lǐng)基金 | 天天基金 | 聯(lián)泰基金 | 長(zhǎng)量基金 |
| 萬(wàn)得基金 | 度小滿基金 | 財(cái)咨道 | 愛(ài)建基金 | 創(chuàng)金啟富 |
| 洪泰財(cái)富 | 排排網(wǎng)基金 | 華瑞保險(xiǎn)銷(xiāo)售 | 華夏財(cái)富 | 京東肯特瑞 |
| 民商基金 | 騰安基金 | 國(guó)信嘉利基金 | 富濟(jì)基金 | 中證金牛 |
| 普益基金 | 金斧子 | 蘇寧基金 | 虹點(diǎn)基金 | 挖財(cái)基金 |
| 一路財(cái)富 | 格上富信 | 同花順 | 新浪基金 | 嘉實(shí)財(cái)富 |
| 雪球基金 | 陽(yáng)光人壽 |
