- 基金信息
- 基金費率
- 基金公告
- 投資組合
- 銷售機(jī)構(gòu)
基金概況
| 基金全稱 | 寶盈品牌消費股票型證券投資基金 | 基金代碼 | 006675 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2019年06月06日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 股票型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險等級 | 中風(fēng)險 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
| 基金經(jīng)理 | 楊思亮 | 任職日期 | 2021-12-03 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標(biāo)
本基金主要投資于消費主題行業(yè)中具有品牌優(yōu)勢的優(yōu)質(zhì)上市公司，在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下，追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票、存托憑證）、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”）、債券（包含國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中小企業(yè)私募債券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、股指期貨、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。
基金的投資組合比例為：股票（包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票及港股通標(biāo)的股票、存托憑證）投資占基金資產(chǎn)的比例為80%-95%，其中對港股通標(biāo)的股票的投資比例不超過股票資產(chǎn)的50%，投資于本基金界定的品牌消費主題相關(guān)上市公司股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；權(quán)證投資占基金資產(chǎn)凈值的比例為0%-3%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。
投資策略
本基金的主要投資策略包括股票投資策略、債券投資策略、可轉(zhuǎn)換債券（含可交換債 券）投資策略、中小企業(yè)私募債券投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、權(quán)證投資策略、 股指期貨投資策略。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為：中證內(nèi)地消費主題指數(shù)收益率×70% +恒生綜合指數(shù)收益率×20% +中證綜合債券指數(shù)收益率×10%。
中證內(nèi)地消費主題指數(shù)由中證指數(shù)有限公司編制，從中證800指數(shù)樣本股選取主要消費和可選消費行業(yè)中市值規(guī)模靠前的上市公司組成指數(shù)樣本，可以較好地反映滬深兩市消費主題類公司的整體表現(xiàn)；恒生綜合指數(shù)由恒生指數(shù)服務(wù)有限公司編制，覆蓋了香港聯(lián)合交易所主板上市總市值前95%的股票標(biāo)的，能夠反映香港股票市場的整體走勢；中證綜合債券指數(shù)由中證指數(shù)有限公司編制，是一個綜合反映交易所和銀行間市場國債、金融債、企業(yè)債、央票及短融整體走勢的跨市場債券指數(shù)?；诒净鸬耐顿Y范圍和投資比例限制，選用上述業(yè)績比較基準(zhǔn)能夠忠實地反映本基金的風(fēng)險收益特征。
如果相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化，或者有更權(quán)威的、更能為市場普遍接受的業(yè)績比較基準(zhǔn)推出，或者市場發(fā)生變化導(dǎo)致本業(yè)績比較基準(zhǔn)不再適用或本業(yè)績比較基準(zhǔn)的構(gòu)成因子停止發(fā)布或變更名稱，基金管理人可以在符合法律法規(guī)的規(guī)定和基金合同的約定且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下，與基金托管人協(xié)商一致，報中國證監(jiān)會備案后變更業(yè)績比較基準(zhǔn)并及時公告，而無須召開基金份額持有人大會。
收益風(fēng)險特征
本基金屬于股票型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于混合型基金、債券型基金、貨幣市場基金，屬于高風(fēng)險/收益的產(chǎn)品。
本基金可投資于港股通標(biāo)的股票，會面臨匯率風(fēng)險和港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。
基金經(jīng)理
中央財經(jīng)大學(xué)國際金融碩士，具有13年證券從業(yè)經(jīng)歷。2011年6月至2014年4月在大成基金管理有限公司研究部擔(dān)任研究員；2014年4月至2015年4月在大成創(chuàng)新資本管理有限公司專戶投資部擔(dān)任投資經(jīng)理助理；2015年4月加入寶盈基金管理有限公司，先后擔(dān)任研究部研究員、專戶投資部投資經(jīng)理助理、投資經(jīng)理，現(xiàn)任海外投資部總經(jīng)理，寶盈消費主題靈活配置混合型證券投資基金、寶盈新價值靈活配置混合型證券投資基金、寶盈品牌消費股票型證券投資基金、寶盈品質(zhì)甄選混合型證券投資基金、寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金、寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金、寶盈價值成長混合型證券投資基金基金經(jīng)理；投資經(jīng)理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|---|---|---|
| 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 0.638 |
| 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 0.599 |
| 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 0.638 |
| 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 0.675 |
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| -1.29% | 8.04% | 20.12% | 14.86% | 54.75% |
申購費率
| 購買金額(M) | 申購費率 | 網(wǎng)上直銷申購費率% |
|---|---|---|
| M＜100萬元 | 1.5% | 0費率起，折扣詳情請點擊《費率與折扣》 |
| 100萬元≤M＜300萬元 | 1% | |
| 300萬元≤M＜500萬元 | 0.5% | |
| M≥500萬元 | 固定費用1000元/筆 |
贖回費率
| 持有期限(T) | 贖回費率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜30日 | 0.75% |
| 30日≤T＜365日 | 0.5% |
| 365日≤T＜730日 | 0.25% |
| T≥730日 | 0 |
基金運作費
| 管理費率（年） | 1.20% |
| 托管費率（年） | 0.20% |
溫馨提示：
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動期間認(rèn)/申購費為0；
2. 快付渠道認(rèn)申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購固定折扣為40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道認(rèn)申購優(yōu)惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定，具體見產(chǎn)品招募說明書及相關(guān)公告。
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉明細(xì)
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02328 | 中國財險 | 25971552.00 | 8.99% |
| 2 | 03808 | 中國重汽 | 22741340.22 | 7.88% |
| 3 | 02319 | 蒙牛乳業(yè) | 21922514.90 | 7.59% |
| 4 | 600887 | 伊利股份 | 20349000.00 | 7.05% |
| 5 | 600132 | 重慶啤酒 | 17532500.00 | 6.07% |
| 6 | 000951 | 中國重汽 | 17380000.00 | 6.02% |
| 7 | 002327 | 富安娜 | 12220000.00 | 4.23% |
| 8 | 002714 | 牧原股份 | 11836836.00 | 4.10% |
| 9 | 600835 | 上海機(jī)電 | 11200000.00 | 3.88% |
| 10 | 06862 | 海底撈 | 10312870.44 | 3.57% |
網(wǎng)上直銷
代銷機(jī)構(gòu)
| 泰信財富 | 中歐財富 | 新蘭德 | 玄元保險 | 中國人壽 |
| 匯林保大 | 中正達(dá)廣 | 和耕傳承 | 奕豐基金 | 宜信普澤 |
| 眾惠基金 | 國美基金 | 凱石財富 | 鼎信匯金 | 諾亞正行 |
| 新華信通 | 好買基金 | 攀贏基金 | 盈米基金 | 濟(jì)安財富 |
| 萬家財富 | 陸基金 | 陸享基金 | 大連網(wǎng)金 | 眾祿基金 |
| 匯成基金 | 大智慧基金 | 基煜基金 | 利得基金 | 招商銀行招贏通 |
| 博時財富 | 云灣基金 | 螞蟻基金 | 萬得基金 | 聯(lián)泰基金 |
| 長量基金 | 浦領(lǐng)基金 | 天天基金 | 度小滿基金 | 財咨道 |
| 愛建基金 | 創(chuàng)金啟富 | 排排網(wǎng)基金 | 洪泰財富 | 華瑞保險銷售 |
| 華夏財富 | 京東肯特瑞 | 民商基金 | 騰安基金 | 國信嘉利基金 |
| 蘇寧基金 | 雪球基金 | 挖財基金 | 格上富信 | 嘉實財富 |
| 新浪基金 | 一路財富 | 普益基金 | 同花順 | 中證金牛 |
| 金斧子 | 華金證券 | 長城證券 | 中信建投證券 | 聯(lián)儲證券 |
| 第一創(chuàng)業(yè)證券 | 海通證券 | 國盛證券 | 東方財富證券 | 中信證券 |
| 東興證券 | 光大證券 | 信達(dá)證券 | 招商證券 | 銀河證券 |
| 國信證券 | 申萬宏源證券 | 國金證券 | 申萬宏源西部證券 | 中郵證券 |
| 中信期貨 | 西南證券 | 萬聯(lián)證券 | 國投證券 | 中泰證券 |
| 國元證券 | 國聯(lián)證券 | 華泰證券 | 恒泰證券 | 國泰君安證券 |
| 西部證券 | 華源證券 | 山西證券 | 中信證券華南 | 長江證券 |
| 東北證券 | 東海證券 | 中信證券（山東） | 渤海證券 | 平安銀行 |
| 寧波銀行同業(yè)易管家 | 交通銀行 | 招商銀行 | 中國銀行 | 工商銀行 |
| 農(nóng)業(yè)銀行 | 陽光人壽 |
