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基金概況
| 基金全稱 | 寶盈核心優(yōu)勢靈活配置混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 000241 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2009年03月17日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 混合型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風險等級 | 中風險 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
| 基金經(jīng)理 | 呂功績 | 任職日期 | 2024-06-25 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標
基于中國經(jīng)濟處于宏觀變革期以及對資本市場未來持續(xù)、健康增長的預期， 本基金根據(jù)研究部的估值模型，選出各個行業(yè)中具有競爭優(yōu)勢、具有領先優(yōu)勢、具有技術優(yōu)勢、具有壟斷優(yōu)勢、具有管理優(yōu)勢的龍頭企業(yè)，建立股票池。在基于各行業(yè)配置相對均衡的基礎上，對于景氣度提高的行業(yè)給予適當傾斜，以構造出相對均衡的不同風格類資產組合。同時結合公司質量、行業(yè)布局、風險因子等深入分析，對資產配置進行適度調整，努力控制投資組合的市場適應性，在嚴格控制投資風險的前提下保持基金資產持續(xù)增值，并力爭創(chuàng)造超越業(yè)績基準的主動管理回報。
投資范圍
本基金的投資范圍為股票（含存托憑證）、債券、貨幣市場工具及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許的其它投資品種。股票投資范圍為所有在國內依法發(fā)行的上市公司股票（含存托憑證），以及債券、權證和其他證監(jiān)會允許基金投資的金融工具。債券投資的主要品種包括國債、金融債、企業(yè)債、可轉換債券等。本基金投資組合中股票（含存托憑證）投資比例為基金總資產的30-80%，債券投資比例為15-65%，現(xiàn)金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。其中投資于具有核心優(yōu)勢的股票不低于本基金股票資產的80%。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
投資策略
本基金的投資策略主要包括資產配置策略、股票投資策略、債券投 資策略和存托憑證投資策略。
業(yè)績比較基準
滬深300指數(shù)×65%＋上證國債指數(shù)×35%。如果今后市場中出現(xiàn)更具有代表性的業(yè)績比較基準，或者更科學的復合指數(shù)權重比例，本基金將根據(jù)實際情況對業(yè)績比較基準予以調整。業(yè)績比較基準的變更需經(jīng)基金管理人和基金托管人協(xié)商一致，并在更新的招募說明書中列示。
收益風險特征
本基金是一只靈活配置混合型基金，屬于證券投資基金中的較高風險較高收益品種，本基金的風險與預期收益都要低于股票型基金，高于保本基金和債券型基金。按照風險收益配比原則對投資組合進行嚴格的風險管理，在風險預算范圍內追求收益最大化。
基金經(jīng)理
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馬里蘭大學商務與管理（金融學方向）碩士，具有9年證券從業(yè)經(jīng)歷，曾在畢馬威企業(yè)咨詢深圳公司擔任咨詢顧問，在中金公司擔任研究助理，現(xiàn)任寶盈核心優(yōu)勢靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|---|---|---|
| 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 0.1 |
| 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-21 | 0.1 |
| 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 0.1 |
| 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 0.1 |
| 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-02-23 | 0.1 |
| 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 0.1 |
| 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 0.1 |
| 2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 0.2 |
| 2022-01-12 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 0.2 |
| 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 0.2 |
| 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 0.1 |
| 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 0.1 |
| 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-29 | 0.1 |
| 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 0.1 |
| 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 0.2 |
| 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 0.2 |
| 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 0.2 |
| 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021-02-08 | 0.2 |
| 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 0.2 |
| 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 0.2 |
| 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 0.2 |
| 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-29 | 0.1 |
| 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 0.1 |
| 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 0.1 |
| 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 0.3 |
| 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020-03-09 | 0.5 |
| 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020-02-27 | 0.4 |
| 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020-02-18 | 0.3 |
| 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020-02-07 | 0.1 |
| 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 0.3 |
| 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-01-13 | 0.3 |
| 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 0.31 |
| 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 0.3 |
| 2019-11-18 | 2019-11-18 | 2019-11-19 | 0.01 |
| 2019-11-07 | 2019-11-07 | 2019-11-08 | 0.01 |
| 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-21 | 0.01 |
| 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2019-10-10 | 0.01 |
| 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 0.01 |
| 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 0.1 |
| 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 0.1 |
| 2017-09-29 | 2017-09-29 | 2017-10-09 | 0.1 |
| 2017-09-18 | 2017-09-18 | 2017-09-19 | 0.01 |
| 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-04-11 | 0.1 |
| 2017-03-17 | 2017-03-17 | 2017-03-20 | 0.1 |
| 2017-01-16 | 2017-01-16 | 2017-01-17 | 0.1 |
| 2016-06-15 | 2016-06-15 | 2016-06-16 | 0.1 |
| 2016-05-31 | 2016-05-31 | 2016-06-01 | 0.1 |
| 2016-05-18 | 2016-05-18 | 2016-05-19 | 0.1 |
| 2016-05-05 | 2016-05-05 | 2016-05-06 | 0.1 |
| 2016-04-21 | 2016-04-21 | 2016-04-22 | 0.1 |
| 2016-04-08 | 2016-04-08 | 2016-04-11 | 0.1 |
| 2016-03-25 | 2016-03-25 | 2016-03-28 | 0.1 |
| 2016-03-14 | 2016-03-14 | 2016-03-15 | 0.1 |
| 2016-03-01 | 2016-03-01 | 2016-03-02 | 0.1 |
| 2016-02-17 | 2016-02-17 | 2016-02-18 | 0.1 |
| 2016-01-28 | 2016-01-28 | 2016-01-29 | 0.1 |
| 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-18 | 0.1 |
| 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-06-16 | 2.5 |
| 2015-06-02 | 2015-06-02 | 2015-06-03 | 0.1 |
| 2015-05-20 | 2015-05-20 | 2015-05-21 | 0.1 |
| 2015-05-07 | 2015-05-07 | 2015-05-08 | 0.1 |
| 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-24 | 0.1 |
| 2015-04-10 | 2015-04-10 | 2015-04-13 | 0.1 |
| 2015-03-27 | 2015-03-27 | 2015-03-30 | 0.1 |
| 2015-03-16 | 2015-03-16 | 2015-03-17 | 0.1 |
| 2015-03-03 | 2015-03-03 | 2015-03-04 | 0.2 |
| 2015-02-11 | 2015-02-11 | 2015-02-12 | 0.2 |
| 2015-01-29 | 2015-01-29 | 2015-01-30 | 0.2 |
| 2015-01-16 | 2015-01-16 | 2015-01-19 | 0.6 |
| 2014-10-27 | 2014-10-27 | 2014-10-28 | 0.1 |
| 2014-10-14 | 2014-10-14 | 2014-10-15 | 0.3 |
| 2014-09-24 | 2014-09-24 | 2014-09-25 | 0.3 |
| 2014-09-11 | 2014-09-11 | 2014-09-12 | 0.1 |
| 2014-09-01 | 2014-09-01 | 2014-09-02 | 0.05 |
| 2014-08-20 | 2014-08-20 | 2014-08-21 | 0.1 |
| 2014-08-08 | 2014-08-08 | 2014-08-11 | 0.2 |
| 2014-07-15 | 2014-07-15 | 2014-07-16 | 0.2 |
| 2014-03-24 | 2014-03-24 | 2014-03-25 | 0.2 |
| 2014-03-11 | 2014-03-11 | 2014-03-12 | 0.5 |
| 2014-02-26 | 2014-02-26 | 2014-02-27 | 0.2 |
| 2014-02-13 | 2014-02-13 | 2014-02-14 | 0.2 |
| 2013-12-10 | 2013-12-10 | 2013-12-11 | 0.15 |
| 2013-10-30 | 2013-10-30 | 2013-10-31 | 0.18 |
| 2013-10-17 | 2013-10-17 | 2013-10-18 | 0.12 |
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| 0.79% | -1.25% | -10.96% | -47.90% | 113.05% |
申購費率
| 申購費率 | 網(wǎng)上直銷申購費率% |
|---|---|
| 0 | 0費率起，折扣詳情請點擊《費率與折扣》 |
贖回費率
| 持有期限(T) | 贖回費率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜30日 | 0.5% |
| T≥30日 | 0 |
基金運作費
| 管理費率（年） | 1.20% |
| 托管費率（年） | 0.20% |
| 銷售服務費（年） | 0.50% |
溫馨提示：
1. 轉賬交易渠道活動期間認/申購費為0；
2. 快付渠道認申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認申購固定折扣為40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道認申購優(yōu)惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產的比例依照相關法律法規(guī)設定，具體見產品招募說明書及相關公告。
基金公告
法律文件
資產分布
行業(yè)分布
持倉明細
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 301061 | 匠心家居 | 37294626.90 | 5.40% |
| 2 | 600150 | 中國船舶 | 33416000.00 | 4.84% |
| 3 | 600026 | 中遠海能 | 31700000.00 | 4.59% |
| 4 | 601989 | 中國重工 | 25710850.00 | 3.72% |
| 5 | 600312 | 平高電氣 | 20948973.45 | 3.03% |
| 6 | 600547 | 山東黃金 | 20500100.29 | 2.97% |
| 7 | 689009 | 九號公司 | 16766129.00 | 2.43% |
| 8 | 000400 | 許繼電氣 | 16411200.00 | 2.38% |
| 9 | 601118 | 海南橡膠 | 15392000.00 | 2.23% |
| 10 | 603529 | 愛瑪科技 | 15292500.00 | 2.21% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 019735 | 24國債04 | 60976931.51 | 8.83% |
| 2 | 019733 | 24國債02 | 40602838.36 | 5.88% |
| 3 | 230023 | 23附息國債23 | 11546524.59 | 1.67% |
網(wǎng)上直銷
代銷機構
| 富濟基金 | 基煜基金 | 萬家財富 | 中國人壽 | 嘉實財富 |
| 金斧子 | 同花順 | 普益基金 | 一路財富 | 新浪基金 |
| 中正達廣 | 奕豐基金 | 雪球基金 | 蘇寧基金 | 凱石財富 |
| 濟安財富 | 新華信通 | 中證金牛 | 匯林保大 | 諾亞正行 |
| 眾祿基金 | 格上富信 | 匯付基金 | 陸基金 | 盈米基金 |
| 挖財基金 | 利得基金 | 國美基金 | 虹點基金 | 和耕傳承 |
| 天相投顧 | 好買基金 | 玄元保險 | 宜信普澤 | 眾惠基金 |
| 招商銀行招贏通 | 泰信財富 | 鼎信匯金 | 博時財富 | 攀贏基金 |
| 中歐財富 | 陸享基金 | 新蘭德 | 大連網(wǎng)金 | 匯成基金 |
| 大智慧基金 | 云灣基金 | 長量基金 | 浦領基金 | 螞蟻基金 |
| 聯(lián)泰基金 | 萬得基金 | 天天基金 | 度小滿基金 | 財咨道 |
| 愛建基金 | 創(chuàng)金啟富 | 排排網(wǎng)基金 | 洪泰財富 | 華瑞保險銷售 |
| 華夏財富 | 京東肯特瑞 | 民商基金 | 騰安基金 | 國信嘉利基金 |
| 中郵證券 | 海通證券 | 國信證券 | 中信證券（山東） | 中信證券華南 |
| 國都證券 | 東海證券 | 國盛證券 | 招商證券 | 中航證券 |
| 銀河證券 | 長江證券 | 東吳證券 | 第一創(chuàng)業(yè)證券 | 中金公司 |
| 聯(lián)儲證券 | 中信建投證券 | 東北證券 | 世紀證券 | 申萬宏源證券 |
| 申萬宏源西部證券 | 銀泰證券 | 東方財富證券 | 中信證券 | 東興證券 |
| 光大證券 | 國金證券 | 廣發(fā)證券 | 國投證券 | 中信期貨 |
| 華寶證券 | 國元證券 | 中金財富證券 | 平安證券 | 國泰君安證券 |
| 西部證券 | 華源證券 | 平安銀行 | 寧波銀行同業(yè)易管家 | 微眾銀行 |
| 招商銀行 | 陽光人壽 |
