- 基金信息
- 基金費(fèi)率
- 基金公告
- 投資組合
- 銷售機(jī)構(gòu)
基金概況
| 基金全稱 | 寶盈國(guó)家安全戰(zhàn)略滬港深股票型證券投資基金 | 基金代碼 | 001877 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國(guó)銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問(wèn) | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2016年01月20日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 股票型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中風(fēng)險(xiǎn) |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個(gè)開放日 |
| 基金經(jīng)理 | 容志能 | 任職日期 | 2023-03-17 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標(biāo)
本基金主要投資于國(guó)家安全戰(zhàn)略相關(guān)行業(yè)的上市公司證券，在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)的條件下，力爭(zhēng)獲取超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有較好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票、存托憑證）、滬港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”）、債券（包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、中小企業(yè)私募債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。
基金的投資組合比例為：股票（包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、存托憑證及港股通標(biāo)的股票）投資占基金資產(chǎn)的比例不低于80%，其中對(duì)港股通標(biāo)的股票的投資比例不超過(guò)基金資產(chǎn)的40%，投資于國(guó)家安全戰(zhàn)略相關(guān)行業(yè)上市公司證券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；本基金每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%；權(quán)證投資比例不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的3%；本基金投資于其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。
投資策略
本基金的投資策略具體由大類資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、固定收益類資產(chǎn)投資策略和金融衍生品投資策略四部分組成。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
滬深300指數(shù)收益率×65%+恒生綜合指數(shù)收益率×15%+中債綜合指數(shù)收益率×20%
收益風(fēng)險(xiǎn)特征
本基金為股票型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金，屬于中高收益/風(fēng)險(xiǎn)特征的基金。
本基金除了投資于A股市場(chǎng)，還可以在法律法規(guī)規(guī)定的范圍內(nèi)投資香港聯(lián)合交易所上市的股票。除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外，本基金還面匯率風(fēng)險(xiǎn)、香港股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等境外證券市場(chǎng)投資所面臨的特別投資風(fēng)險(xiǎn)。
基金經(jīng)理
浙江大學(xué)電子科學(xué)與技術(shù)專業(yè)碩士，具有8年證券從業(yè)經(jīng)歷，曾在曾在廣東省電力設(shè)計(jì)研究院擔(dān)任網(wǎng)絡(luò)工程項(xiàng)目經(jīng)理，在廣發(fā)證券股份有限公司擔(dān)任家電行業(yè)研究員，在中國(guó)中投證券有限公司擔(dān)任通信行業(yè)研究員，在天風(fēng)證券股份有限公司擔(dān)任通信行業(yè)聯(lián)合首席，現(xiàn)任寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力靈活配置混合型證券投資基金、寶盈國(guó)家安全戰(zhàn)略滬港深股票型證券投資基金、寶盈創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)股票型證券投資基金基金經(jīng)理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個(gè)月 | 近半年 | 今年以來(lái) | 近三年 | 成立以來(lái) |
|---|---|---|---|---|
| 5.41% | 7.51% | 4.97% | -24.53% | 29.25% |
申購(gòu)費(fèi)率
| 購(gòu)買金額(M) | 申購(gòu)費(fèi)率 | 網(wǎng)上直銷申購(gòu)費(fèi)率% |
|---|---|---|
| M＜100萬(wàn)元 | 1.5% | 0費(fèi)率起，折扣詳情請(qǐng)點(diǎn)擊《費(fèi)率與折扣》 |
| 100萬(wàn)元≤M＜200萬(wàn)元 | 1% | |
| 200萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 | 0.8% | |
| M≥500萬(wàn)元 | 固定費(fèi)用1000元/筆 |
贖回費(fèi)率
| 持有期限(T) | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜30日 | 0.75% |
| 30日≤T＜180日 | 0.5% |
| 180日≤T＜365日 | 0.2% |
| 365日≤T＜730日 | 0.1% |
| T≥730日 | 0 |
基金運(yùn)作費(fèi)
| 管理費(fèi)率（年） | 1.20% |
| 托管費(fèi)率（年） | 0.20% |
溫馨提示：
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動(dòng)期間認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)為0；
2. 快付渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購(gòu)固定費(fèi)率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購(gòu)固定折扣為40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道認(rèn)申購(gòu)優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%;
6. 贖回費(fèi)歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定，具體見產(chǎn)品招募說(shuō)明書及相關(guān)公告。
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉(cāng)明細(xì)
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300502 | 新易盛 | 34286086.00 | 10.41% |
| 2 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 26744322.00 | 8.12% |
| 3 | 300394 | 天孚通信 | 25044600.00 | 7.60% |
| 4 | 002371 | 北方華創(chuàng) | 21336634.00 | 6.48% |
| 5 | 002475 | 立訊精密 | 18939868.00 | 5.75% |
| 6 | 600522 | 中天科技 | 17959106.00 | 5.45% |
| 7 | 09896 | 名創(chuàng)優(yōu)品 | 15115876.12 | 4.59% |
| 8 | 000651 | 格力電器 | 14262150.00 | 4.33% |
| 9 | 688036 | 傳音控股 | 13958802.76 | 4.24% |
| 10 | 600487 | 亨通光電 | 12988571.00 | 3.94% |
網(wǎng)上直銷
理財(cái)商城小程序 免安裝
代銷機(jī)構(gòu)
| 富濟(jì)基金 | 中國(guó)人壽 | 虹點(diǎn)基金 | 同花順 | 嘉實(shí)財(cái)富 |
| 奕豐基金 | 雪球基金 | 金斧子 | 一路財(cái)富 | 普益基金 |
| 格上富信 | 挖財(cái)基金 | 和耕傳承 | 新浪基金 | 蘇寧基金 |
| 中證金牛 | 匯林保大 | 玄元保險(xiǎn) | 宜信普澤 | 眾惠基金 |
| 泰信財(cái)富 | 中歐財(cái)富 | 新蘭德 | 中正達(dá)廣 | 凱石財(cái)富 |
| 國(guó)美基金 | 鼎信匯金 | 諾亞正行 | 新華信通 | 好買基金 |
| 攀贏基金 | 盈米基金 | 濟(jì)安財(cái)富 | 萬(wàn)家財(cái)富 | 陸基金 |
| 陸享基金 | 大連網(wǎng)金 | 眾祿基金 | 匯成基金 | 大智慧基金 |
| 基煜基金 | 利得基金 | 招商銀行招贏通 | 博時(shí)財(cái)富 | 云灣基金 |
| 浦領(lǐng)基金 | 螞蟻基金 | 萬(wàn)得基金 | 長(zhǎng)量基金 | 聯(lián)泰基金 |
| 天天基金 | 度小滿基金 | 財(cái)咨道 | 愛建基金 | 創(chuàng)金啟富 |
| 洪泰財(cái)富 | 排排網(wǎng)基金 | 華瑞保險(xiǎn)銷售 | 華夏財(cái)富 | 京東肯特瑞 |
| 民商基金 | 騰安基金 | 國(guó)信嘉利基金 | 中郵證券 | 中信證券（山東） |
| 東海證券 | 東北證券 | 長(zhǎng)江證券 | 方正證券 | 長(zhǎng)城證券 |
| 渤海證券 | 中信證券華南 | 銀泰證券 | 中信建投證券 | 聯(lián)儲(chǔ)證券 |
| 第一創(chuàng)業(yè)證券 | 粵開證券 | 海通證券 | 國(guó)盛證券 | 東方財(cái)富證券 |
| 中信證券 | 東興證券 | 信達(dá)證券 | 光大證券 | 銀河證券 |
| 招商證券 | 國(guó)信證券 | 申萬(wàn)宏源證券 | 國(guó)金證券 | 申萬(wàn)宏源西部證券 |
| 西南證券 | 國(guó)元證券 | 中泰證券 | 國(guó)投證券 | 萬(wàn)聯(lián)證券 |
| 中信期貨 | 平安證券 | 國(guó)泰君安證券 | 華泰證券 | 西部證券 |
| 華源證券 | 中國(guó)銀行 | 工商銀行 | 東莞農(nóng)村商業(yè)銀行 | 建設(shè)銀行 |
| 平安銀行 | 寧波銀行同業(yè)易管家 | 微眾銀行 | 招商銀行 | 交通銀行 |
| 陽(yáng)光人壽 |
