- 基金信息
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基金概況
| 基金全稱 | 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金 | 基金代碼 | 213907 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國(guó)建設(shè)銀行 |
| 境外投資顧問(wèn) | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2008年05月15日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 債券型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中低風(fēng)險(xiǎn) |
| 運(yùn)作方式 | 普通開(kāi)放式 | 開(kāi)放頻率 | 每個(gè)開(kāi)放日 |
| 基金經(jīng)理 | 鄧棟 | 任職日期 | 2020-08-06 |
| 證券從業(yè)日期 | |||
| 基金經(jīng)理 | 楊思亮 | 任職日期 | 2023-04-15 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標(biāo)
基于中國(guó)經(jīng)濟(jì)處于宏觀變革期以及對(duì)資本市場(chǎng)未來(lái)持續(xù)、健康增長(zhǎng)的預(yù)期， 本基金在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)與保持資產(chǎn)流動(dòng)性的前提下努力保持基金資產(chǎn)持續(xù)增值，并力爭(zhēng)創(chuàng)造超越業(yè)績(jī)基準(zhǔn)的主動(dòng)管理回報(bào)。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的債券（含中小企業(yè)私募債券）、貨幣市場(chǎng)工具、資產(chǎn)支持證券等固定收益類金融工具和股票、存托憑證、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：投資于固定收益類金融工具（含可轉(zhuǎn)換債券）占基金資產(chǎn)的比例不低于80%，投資于股票（含存托憑證）等權(quán)益類金融工具占基金資產(chǎn)的比例為0-20%，現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
投資策略
本基金基于對(duì)以下因素的判斷，進(jìn)行基金資產(chǎn)在固定收益品種、可轉(zhuǎn)換債券、新股（含增發(fā)）申購(gòu)以及二級(jí)市場(chǎng)股票投資之間的配置：
（1）基于對(duì)利率、信用等因素的分析，預(yù)測(cè)固定收益品種的風(fēng)險(xiǎn)和收益；
（2）可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行公司的成長(zhǎng)性和轉(zhuǎn)債價(jià)值的判斷；
（3）基于對(duì)新股發(fā)行頻率、中簽率、上市后的平均漲幅等因素的分析，預(yù)測(cè)新股申購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)和收益；
（4）股票市場(chǎng)走勢(shì)的預(yù)測(cè)。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
中證綜合債券指數(shù)
中證綜合債券指數(shù)是綜合反映銀行間和交易所市場(chǎng)國(guó)債、金融債、企業(yè)債、央票及短融整體走勢(shì)的跨市場(chǎng)債券指數(shù)，合適作為本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。
如果今后有其它代表性更強(qiáng)的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)推出，或有更科學(xué)客觀的權(quán)重比例適用于本基金時(shí)，本基金管理人可依據(jù)維護(hù)基金份額持有人合法權(quán)益的原則，對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的變更需經(jīng)基金管理人和基金托管人協(xié)商一致，在履行適當(dāng)程序后實(shí)施，并在更新的招募說(shuō)明書中列示。
收益風(fēng)險(xiǎn)特征
本基金是一只債券型基金，屬于證券投資基金中的較低風(fēng)險(xiǎn)較低收益品種，本基金的風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益都要低于股票型和混合基金，高于貨幣市場(chǎng)基金。
基金經(jīng)理
清華大學(xué)土木工程碩士，具有14年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。2008年3月加入畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所，擔(dān)任審計(jì)師；自2010年1月至2017年8月在招商基金管理有限公司任職，先后擔(dān)任固定收益投資部研究員、基金經(jīng)理、固定收益投資部副總監(jiān)；2017年8月加入寶盈基金管理有限公司，現(xiàn)任固定收益部總經(jīng)理，寶盈祥頤定期開(kāi)放混合型證券投資基金、寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金、寶盈祥明一年定期開(kāi)放混合型證券投資基金、寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金、寶盈祥慶9個(gè)月持有期混合型證券投資基金、寶盈安泰短債債券型證券投資基金、寶盈盈泰純債債券型證券投資基金、寶盈祥和9個(gè)月定期開(kāi)放混合型證券投資基金、寶盈聚豐兩年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
中央財(cái)經(jīng)大學(xué)國(guó)際金融碩士，具有13年證券從業(yè)經(jīng)歷。2011年6月至2014年4月在大成基金管理有限公司研究部擔(dān)任研究員；2014年4月至2015年4月在大成創(chuàng)新資本管理有限公司專戶投資部擔(dān)任投資經(jīng)理助理；2015年4月加入寶盈基金管理有限公司，先后擔(dān)任研究部研究員、專戶投資部投資經(jīng)理助理、投資經(jīng)理，現(xiàn)任海外投資部總經(jīng)理，寶盈消費(fèi)主題靈活配置混合型證券投資基金、寶盈新價(jià)值靈活配置混合型證券投資基金、寶盈品牌消費(fèi)股票型證券投資基金、寶盈品質(zhì)甄選混合型證券投資基金、寶盈優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金、寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金、寶盈價(jià)值成長(zhǎng)混合型證券投資基金基金經(jīng)理；投資經(jīng)理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|---|---|---|
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-25 | 1.432 |
| 2016-12-19 | 2016-12-19 | 2016-12-20 | 2.1 |
| 2014-12-25 | 2014-12-25 | 2014-12-26 | 1.2 |
| 2011-06-22 | 2011-06-22 | 2011-06-23 | 0.75 |
| 2010-12-06 | 2010-12-06 | 2010-12-07 | 1 |
| 2010-06-29 | 2010-06-29 | 2010-06-30 | 0.39 |
| 2009-12-30 | 2009-12-30 | 2009-12-31 | 0.31 |
| 2009-04-29 | 2009-04-29 | 2009-04-30 | 0.07 |
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個(gè)月 | 近半年 | 今年以來(lái) | 近三年 | 成立以來(lái) |
|---|---|---|---|---|
| 0.06% | 1.65% | 6.38% | 6.73% | 153.70% |
申購(gòu)費(fèi)率
|
持有期限(T) |
申購(gòu)費(fèi)率 | 網(wǎng)上直銷申購(gòu)費(fèi)率% |
|---|---|---|
| T < 1年 | 1% | 0費(fèi)率起，折扣詳情請(qǐng)點(diǎn)擊《費(fèi)率與折扣》 |
| 1年 ≤T< 2年 | 0.7% | |
| 2年 ≤T<3年 | 0.5% | |
| 3年 ≤T<5年 | 0.3% | |
| T≥5年 |
0 |
贖回費(fèi)率
| 持有期限(T) | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜1年 | 0.2% |
| 1年≤T＜2年 | 0.1% |
| T≥2年 | 0 |
基金運(yùn)作費(fèi)
| 管理費(fèi)率（年） | 0.6% |
| 托管費(fèi)率（年） | 0.2% |
溫馨提示：
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動(dòng)期間認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)為0；
2. 快付渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購(gòu)固定費(fèi)率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購(gòu)固定折扣為40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道認(rèn)申購(gòu)優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%;
6. 贖回費(fèi)歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定，具體見(jiàn)產(chǎn)品招募說(shuō)明書及相關(guān)公告。
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉(cāng)明細(xì)
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 601333 | 廣深鐵路 | 83160000.00 | 3.19% |
| 2 | 002327 | 富安娜 | 29864072.60 | 1.14% |
| 3 | 600887 | 伊利股份 | 29070000.00 | 1.11% |
| 4 | 002714 | 牧原股份 | 27786000.00 | 1.07% |
| 5 | 000951 | 中國(guó)重汽 | 26070000.00 | 1.00% |
| 6 | 600835 | 上海機(jī)電 | 16800000.00 | 0.64% |
| 7 | 600132 | 重慶啤酒 | 14026000.00 | 0.54% |
| 8 | 002419 | 天虹股份 | 9960000.00 | 0.38% |
| 9 | 002507 | 涪陵榨菜 | 7820000.00 | 0.30% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2400005 | 24特別國(guó)債05 | 149741372.28 | 5.74% |
| 2 | 019727 | 23國(guó)債24 | 127352123.83 | 4.88% |
| 3 | 232480061 | 24工行二級(jí)資本債01A(BC) | 117259832.88 | 4.50% |
| 4 | 092202005 | 22國(guó)開(kāi)行二級(jí)資本債01A | 104265245.90 | 4.00% |
| 5 | 232480037 | 24交行二級(jí)資本債02A | 99280131.51 | 3.81% |
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