- 基金信息
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基金概況
| 基金全稱 | 寶盈增強收益?zhèn)妥C券投資基金 | 基金代碼 | 213917 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國建設銀行 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2008年05月15日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 債券型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風險等級 | 中低風險 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
| 基金經(jīng)理 | 鄧棟 | 任職日期 | 2020-08-06 |
| 證券從業(yè)日期 | |||
| 基金經(jīng)理 | 楊思亮 | 任職日期 | 2023-04-15 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標
基于中國經(jīng)濟處于宏觀變革期以及對資本市場未來持續(xù)、健康增長的預期， 本基金在嚴格控制投資風險與保持資產(chǎn)流動性的前提下努力保持基金資產(chǎn)持續(xù)增值，并力爭創(chuàng)造超越業(yè)績基準的主動管理回報。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券（含中小企業(yè)私募債券）、貨幣市場工具、資產(chǎn)支持證券等固定收益類金融工具和股票、存托憑證、權證以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：投資于固定收益類金融工具（含可轉換債券）占基金資產(chǎn)的比例不低于80%，投資于股票（含存托憑證）等權益類金融工具占基金資產(chǎn)的比例為0-20%，現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
投資策略
本基金基于對以下因素的判斷，進行基金資產(chǎn)在固定收益品種、可轉換債券、新股（含增發(fā)）申購以及二級市場股票投資之間的配置：
（1）基于對利率、信用等因素的分析，預測固定收益品種的風險和收益；
（2）可轉換債券發(fā)行公司的成長性和轉債價值的判斷；
（3）基于對新股發(fā)行頻率、中簽率、上市后的平均漲幅等因素的分析，預測新股申購的風險和收益；
（4）股票市場走勢的預測。
業(yè)績比較基準
中證綜合債券指數(shù)
中證綜合債券指數(shù)是綜合反映銀行間和交易所市場國債、金融債、企業(yè)債、央票及短融整體走勢的跨市場債券指數(shù)，合適作為本基金的業(yè)績比較基準。
如果今后有其它代表性更強的業(yè)績比較基準推出，或有更科學客觀的權重比例適用于本基金時，本基金管理人可依據(jù)維護基金份額持有人合法權益的原則，對業(yè)績比較基準進行相應調(diào)整。業(yè)績比較基準的變更需經(jīng)基金管理人和基金托管人協(xié)商一致，在履行適當程序后實施，并在更新的招募說明書中列示。
收益風險特征
本基金是一只債券型基金，屬于證券投資基金中的較低風險較低收益品種，本基金的風險與預期收益都要低于股票型和混合基金，高于貨幣市場基金。
基金經(jīng)理
清華大學土木工程碩士，具有14年證券從業(yè)經(jīng)驗。2008年3月加入畢馬威華振會計師事務所，擔任審計師；自2010年1月至2017年8月在招商基金管理有限公司任職，先后擔任固定收益投資部研究員、基金經(jīng)理、固定收益投資部副總監(jiān)；2017年8月加入寶盈基金管理有限公司，現(xiàn)任固定收益部總經(jīng)理，寶盈祥頤定期開放混合型證券投資基金、寶盈融源可轉債債券型證券投資基金、寶盈祥明一年定期開放混合型證券投資基金、寶盈增強收益?zhèn)妥C券投資基金、寶盈祥慶9個月持有期混合型證券投資基金、寶盈安泰短債債券型證券投資基金、寶盈盈泰純債債券型證券投資基金、寶盈祥和9個月定期開放混合型證券投資基金、寶盈聚豐兩年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
中央財經(jīng)大學國際金融碩士，具有13年證券從業(yè)經(jīng)歷。2011年6月至2014年4月在大成基金管理有限公司研究部擔任研究員；2014年4月至2015年4月在大成創(chuàng)新資本管理有限公司專戶投資部擔任投資經(jīng)理助理；2015年4月加入寶盈基金管理有限公司，先后擔任研究部研究員、專戶投資部投資經(jīng)理助理、投資經(jīng)理，現(xiàn)任海外投資部總經(jīng)理，寶盈消費主題靈活配置混合型證券投資基金、寶盈新價值靈活配置混合型證券投資基金、寶盈品牌消費股票型證券投資基金、寶盈品質(zhì)甄選混合型證券投資基金、寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金、寶盈增強收益?zhèn)妥C券投資基金、寶盈價值成長混合型證券投資基金基金經(jīng)理；投資經(jīng)理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|---|---|---|
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-25 | 1.33 |
| 2016-12-19 | 2016-12-19 | 2016-12-20 | 2.1 |
| 2014-12-25 | 2014-12-25 | 2014-12-26 | 1.2 |
| 2011-06-22 | 2011-06-22 | 2011-06-23 | 0.75 |
| 2010-12-06 | 2010-12-06 | 2010-12-07 | 1 |
| 2010-06-29 | 2010-06-29 | 2010-06-30 | 0.39 |
| 2009-12-30 | 2009-12-30 | 2009-12-31 | 0.31 |
| 2009-04-29 | 2009-04-29 | 2009-04-30 | 0.07 |
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| 0.02% | 1.47% | 6.05% | 5.50% | 128.26% |
申購費率
| 申購費率 | 網(wǎng)上直銷申購費率% |
|---|---|
| 0 | 0費率起，折扣詳情請點擊《費率與折扣》 |
贖回費率
| 持有期限(T) | 贖回費率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜30日 | 0.1% |
| T≥30日 | 0 |
基金運作費
| 管理費率（年） | 0.6% |
| 托管費率（年） | 0.2% |
| 銷售服務費（年） | 0.4% |
溫馨提示：
1. 轉賬交易渠道活動期間認/申購費為0；
2. 快付渠道認申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認申購固定折扣為40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道認申購優(yōu)惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關法律法規(guī)設定，具體見產(chǎn)品招募說明書及相關公告。
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉明細
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 601333 | 廣深鐵路 | 83160000.00 | 3.19% |
| 2 | 002327 | 富安娜 | 29864072.60 | 1.14% |
| 3 | 600887 | 伊利股份 | 29070000.00 | 1.11% |
| 4 | 002714 | 牧原股份 | 27786000.00 | 1.07% |
| 5 | 000951 | 中國重汽 | 26070000.00 | 1.00% |
| 6 | 600835 | 上海機電 | 16800000.00 | 0.64% |
| 7 | 600132 | 重慶啤酒 | 14026000.00 | 0.54% |
| 8 | 002419 | 天虹股份 | 9960000.00 | 0.38% |
| 9 | 002507 | 涪陵榨菜 | 7820000.00 | 0.30% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2400005 | 24特別國債05 | 149741372.28 | 5.74% |
| 2 | 019727 | 23國債24 | 127352123.83 | 4.88% |
| 3 | 232480061 | 24工行二級資本債01A(BC) | 117259832.88 | 4.50% |
| 4 | 092202005 | 22國開行二級資本債01A | 104265245.90 | 4.00% |
| 5 | 232480037 | 24交行二級資本債02A | 99280131.51 | 3.81% |
網(wǎng)上直銷
代銷機構
| 建設銀行 | 東莞農(nóng)村商業(yè)銀行 | 平安銀行 | 寧波銀行同業(yè)易管家 | 鄭州銀行 |
| 微眾銀行 | 交通銀行 | 招商銀行 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 中信銀行 |
| 中國民生銀行 | 銀泰證券 | 中航證券 | 長城證券 | 東吳證券 |
| 中信建投證券 | 聯(lián)儲證券 | 第一創(chuàng)業(yè)證券 | 海通證券 | 國盛證券 |
| 東方財富證券 | 東興證券 | 中信證券 | 信達證券 | 光大證券 |
| 國信證券 | 申萬宏源證券 | 銀河證券 | 國金證券 | 招商證券 |
| 申萬宏源西部證券 | 浙商證券 | 中郵證券 | 世紀證券 | 萬聯(lián)證券 |
| 西南證券 | 中泰證券 | 國投證券 | 中信期貨 | 廣發(fā)證券 |
| 國元證券 | 國聯(lián)證券 | 中金財富證券 | 國泰君安證券 | 華福證券 |
| 華泰證券 | 東方證券 | 平安證券 | 西部證券 | 華源證券 |
| 山西證券 | 東北證券 | 中信證券（山東） | 中信證券華南 | 國海證券 |
| 長城國瑞證券 | 中金公司 | 金元證券 | 國都證券 | 長江證券 |
| 興業(yè)證券 | 英大證券 | 渤海證券 | 海通期貨 | 泰信財富 |
| 中歐財富 | 新蘭德 | 玄元保險 | 中國人壽 | 匯林保大 |
| 中正達廣 | 奕豐基金 | 和耕傳承 | 宜信普澤 | 眾惠基金 |
| 國美基金 | 凱石財富 | 鼎信匯金 | 諾亞正行 | 好買基金 |
| 新華信通 | 攀贏基金 | 濟安財富 | 盈米基金 | 萬家財富 |
| 陸基金 | 陸享基金 | 大連網(wǎng)金 | 眾祿基金 | 匯成基金 |
| 大智慧基金 | 基煜基金 | 利得基金 | 招商銀行招贏通 | 博時財富 |
| 云灣基金 | 螞蟻基金 | 長量基金 | 浦領基金 | 天天基金 |
| 聯(lián)泰基金 | 萬得基金 | 度小滿基金 | 財咨道 | 愛建基金 |
| 創(chuàng)金啟富 | 洪泰財富 | 排排網(wǎng)基金 | 華瑞保險銷售 | 華夏財富 |
| 京東肯特瑞 | 騰安基金 | 民商基金 | 國信嘉利基金 | 富濟基金 |
| 格上富信 | 匯付基金 | 蘇寧基金 | 挖財基金 | 天相投顧 |
| 中證金牛 | 雪球基金 | 同花順 | 金斧子 | 新浪基金 |
| 虹點基金 | 嘉實財富 | 普益基金 | 一路財富 | 陽光人壽 |
