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基金概況
| 基金全稱 | 寶盈祥瑞混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 000639 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2014年05月21日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 混合型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風險等級 | 中風險 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
| 基金經(jīng)理 | 蔡丹 | 任職日期 | 2021-06-12 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標
在嚴格控制下行風險的前提下，追求穩(wěn)定的投資回報，為投資人提供穩(wěn)健的理財工具。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有較好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證）、債券（包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、可轉換債券、分離交易可轉債的純債部分、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、資產(chǎn)支持證券以及經(jīng)法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許投資的其他債券類金融工具）、貨幣市場工具、國債期貨、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 基金的投資組合比例為：股票（含存托憑證）投資占基金資產(chǎn)的比例為0%–40%，債券、貨幣市場工具、現(xiàn)金以及其他資產(chǎn)的比例合計不低于基金資產(chǎn)的60%；每個交易日日終在扣除國債期貨合約和股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，前述現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；本基金投資于其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構的規(guī)定執(zhí)行。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種或對投資比例要求有變更的，基金管理人在履行適當程序后，可以做出相應調(diào)整。
投資策略
本基金采取穩(wěn)健的投資策略，在控制下行風險的前提下，確定大類資產(chǎn)配置比例，通過債券、貨幣市場工具等固定收益類資產(chǎn)投資獲取穩(wěn)定收益，適度參與股票等權益類資產(chǎn)的投資增強回報。本基金的投資策略由大類資產(chǎn)配置策略、固定收益類資產(chǎn)投資策略、股票投資策略、國債期貨投資策略和股指期貨投資策略五個部分組成。
業(yè)績比較基準
中證全債指數(shù)收益率×70%+滬深300指數(shù)收益率×30%
收益風險特征
本基金為混合型基金，其預期收益及預期風險水平低于股票型基金，高于債券型基金及貨幣市場基金。
基金經(jīng)理
中山大學概率論與數(shù)理統(tǒng)計碩士，CFA，具有13年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾任職于網(wǎng)易互動娛樂有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司，2011年9月至2017年7月任職于長城證券股份有限公司，先后擔任金融研究所金融工程研究員、資產(chǎn)管理部量化投資經(jīng)理、執(zhí)行董事。2017年7月加入寶盈基金管理有限公司，現(xiàn)任量化投資部總經(jīng)理，寶盈中證100指數(shù)增強型證券投資基金、寶盈祥瑞混合型證券投資基金、寶盈國證證券龍頭指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈祥和9個月定期開放混合型證券投資基金、寶盈祥慶9個月持有期混合型證券投資基金，寶盈祥頤定期開放混合型證券投資基金，寶盈祥裕增強回報混合型證券投資基金、寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈新銳靈活配置混合型證券投資基金、寶盈納斯達克100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金（QDII）基金經(jīng)理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|---|---|---|
| 2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 0.52 |
| 2018-08-29 | 2018-08-29 | 2018-08-30 | 0.54 |
| 2016-11-28 | 2016-11-28 | 2016-11-29 | 1.4 |
| 2014-12-25 | 2014-12-25 | 2014-12-26 | 0.8 |
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| -0.21% | 0.13% | 1.88% | 2.74% | 48.57% |
申購費率
| 購買金額(M) | 申購費率 | 網(wǎng)上直銷申購費率% |
|---|---|---|
| M＜50萬元 | 1.2% | 0費率起，折扣詳情請點擊《費率與折扣》 |
| 50萬元≤M＜200萬元 | 0.8% | |
| 200萬元≤M＜500萬元 | 0.6% | |
| M≥500萬元 | 固定費用1000元/筆 |
贖回費率
| 持有期限(T) | 贖回費率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜30日 | 0.75% |
| 30日≤T＜180日 | 0.5% |
| 180日≤T＜365日 | 0.25% |
| 365日≤T＜730日 | 0.1% |
| T≥730日 | 0 |
基金運作費
| 管理費率（年） | 0.6% |
| 托管費率（年） | 0.2% |
溫馨提示：
1. 轉賬交易渠道活動期間認/申購費為0；
2. 快付渠道認申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認申購固定折扣為40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道認申購優(yōu)惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關法律法規(guī)設定，具體見產(chǎn)品招募說明書及相關公告。
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉明細
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600027 | 華電國際 | 56306.00 | 1.11% |
| 2 | 600066 | 宇通客車 | 36890.00 | 0.73% |
| 3 | 002322 | 理工能科 | 30975.00 | 0.61% |
| 4 | 002947 | 恒銘達 | 30843.00 | 0.61% |
| 5 | 002048 | 寧波華翔 | 24820.00 | 0.49% |
| 6 | 000651 | 格力電器 | 23970.00 | 0.47% |
| 7 | 002327 | 富安娜 | 21620.00 | 0.42% |
| 8 | 600642 | 申能股份 | 21350.00 | 0.42% |
| 9 | 600801 | 華新水泥 | 21345.00 | 0.42% |
| 10 | 002532 | 天山鋁業(yè) | 19688.00 | 0.39% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 019740 | 24國債09 | 3527392.05 | 69.33% |
| 2 | 019749 | 24國債15 | 902280.33 | 17.73% |
網(wǎng)上直銷
代銷機構
| 東莞農(nóng)村商業(yè)銀行 | 平安銀行 | 寧波銀行同業(yè)易管家 | 交通銀行 | 招商銀行 |
| 農(nóng)業(yè)銀行 | 中信銀行 | 泰信財富 | 中歐財富 | 新蘭德 |
| 玄元保險 | 中國人壽 | 匯林保大 | 中正達廣 | 和耕傳承 |
| 奕豐基金 | 宜信普澤 | 眾惠基金 | 凱石財富 | 國美基金 |
| 鼎信匯金 | 諾亞正行 | 新華信通 | 好買基金 | 攀贏基金 |
| 濟安財富 | 盈米基金 | 萬家財富 | 陸基金 | 陸享基金 |
| 大連網(wǎng)金 | 眾祿基金 | 匯成基金 | 大智慧基金 | 基煜基金 |
| 利得基金 | 招商銀行招贏通 | 博時財富 | 云灣基金 | 螞蟻基金 |
| 天天基金 | 浦領基金 | 聯(lián)泰基金 | 長量基金 | 萬得基金 |
| 度小滿基金 | 財咨道 | 愛建基金 | 創(chuàng)金啟富 | 洪泰財富 |
| 排排網(wǎng)基金 | 華瑞保險銷售 | 華夏財富 | 京東肯特瑞 | 民商基金 |
| 騰安基金 | 國信嘉利基金 | 富濟基金 | 挖財基金 | 雪球基金 |
| 蘇寧基金 | 一路財富 | 嘉實財富 | 虹點基金 | 中證金牛 |
| 金斧子 | 新浪基金 | 同花順 | 普益基金 | 格上富信 |
| 匯付基金 | 長城證券 | 中信建投證券 | 聯(lián)儲證券 | 第一創(chuàng)業(yè)證券 |
| 海通證券 | 國盛證券 | 東方財富證券 | 中信證券 | 東興證券 |
| 光大證券 | 信達證券 | 招商證券 | 申萬宏源證券 | 申萬宏源西部證券 |
| 國信證券 | 國金證券 | 中郵證券 | 廣發(fā)證券 | 中泰證券 |
| 萬聯(lián)證券 | 國投證券 | 國元證券 | 中信期貨 | 中金財富證券 |
| 江海證券 | 國泰君安證券 | 華泰證券 | 平安證券 | 西部證券 |
| 華源證券 | 金元證券 | 渤海證券 | 東北證券 | 長江證券 |
| 東海證券 | 中信證券（山東） | 中信證券華南 | 中金公司 | 陽光人壽 |
