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基金概況
| 基金全稱 | 寶盈納斯達克 100 指數型發(fā)起式證券投資基金（QDII） | 基金代碼 | 019736 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國建設銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2024年03月22日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 指數型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風險等級 | 中高風險 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
| 基金經理 | 蔡丹 | 任職日期 | 2024-03-22 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標
本基金進行被動指數化投資，緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
投資范圍
本基金主要投資于標的指數成份股、備選成份股。為更好地實現投資目標，本基金還可投資于在境內外市場依法發(fā)行的金融工具。 境外市場投資工具包括已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券監(jiān)管機構登記注冊的跟蹤同一標的指數的公募基金（包括開放式基金和交易型開放式基金（ETF））；已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券市場掛牌交易的普通股、優(yōu)先股、全球存托憑證和美國存托憑證、房地產信托憑證；政府債券、公司債券、可轉換債券、住房按揭支持證券、資產支持證券以及經中國證監(jiān)會認可的國際金融組織發(fā)行的證券；銀行存款、可轉讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據、商業(yè)票據、回購協議、短期政府債券等貨幣市場工具；與固定收益、股權、信用、商品指數、基金等標的物掛鉤的結構性投資產品；遠期合約、互換及經中國證監(jiān)會認可的境外交易所上市交易的權證、期權、期貨等金融衍生產品；以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定。其中在投資香港市場時，本基金可通過合格境內機構投資者（QDII）境外投資額度或內地與香港股票市場交易互聯互通機制進行投資。 境內市場投資工具包括國內依法發(fā)行或上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、金融債、地方政府債、公開發(fā)行的次級債券、政府支持債券、政府支持機構債券、企業(yè)債、公司債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據等)、國債期貨、股指期貨、股票期權、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、債券回購、資產支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金將根據法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。未來在法律法規(guī)允許的前提下，本基金可根據相關法律法規(guī)規(guī)定參與融券業(yè)務。 基金的投資組合比例為：本基金投資于股票資產的比例不低于基金資產的80%；投資于標的指數成份股、備選成份股的資產比例不得低于基金資產凈值的80%；每個交易日日終在扣除股指期貨、股票期權和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有的現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
投資策略
本基金主要采用完全復制法跟蹤標的指數，即原則上按照成份股在標的指數中的基準權重構建指數化投資組合，并根據標的指數成份股及其權重的變化進行相應調整。 本基金的投資策略由資產配置策略、股票投資策略、衍生品投資策略、境外市場公募基金投資策略、債券投資策略、可轉換債券（含可交換債券）投資策略、資產支持證券投資策略、存托憑證投資策略、融資和轉融通證券出借和境外回購交易及證券借貸交易策略十個部分組成。
業(yè)績比較基準
納斯達克100指數收益率（使用估值匯率調整）×95%+人民幣活期存款收益率（稅后）×5%
收益風險特征
本基金為股票型基金，其長期平均風險和預期收益水平高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。本基金為指數型基金，具有與標的指數、以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。 本基金投資于境外證券，除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外，本基金還面臨匯率風險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風險。
基金經理
中山大學概率論與數理統(tǒng)計碩士，CFA，具有13年證券從業(yè)經歷。曾任職于網易互動娛樂有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司，2011年9月至2017年7月任職于長城證券股份有限公司，先后擔任金融研究所金融工程研究員、資產管理部量化投資經理、執(zhí)行董事。2017年7月加入寶盈基金管理有限公司，現任量化投資部總經理，寶盈中證100指數增強型證券投資基金、寶盈祥瑞混合型證券投資基金、寶盈國證證券龍頭指數型發(fā)起式證券投資基金、寶盈中證滬港深科技龍頭指數型發(fā)起式證券投資基金、寶盈祥和9個月定期開放混合型證券投資基金、寶盈祥慶9個月持有期混合型證券投資基金，寶盈祥頤定期開放混合型證券投資基金，寶盈祥裕增強回報混合型證券投資基金、寶盈華證龍頭紅利50指數型發(fā)起式證券投資基金、寶盈新銳靈活配置混合型證券投資基金、寶盈納斯達克100指數型發(fā)起式證券投資基金（QDII）基金經理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|
收益表現（%）
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| 1.22% | 12.42% | 8.35% | -- | 8.35% |
申購費率
| 購買金額(M) | 申購費率 | 網上直銷申購費率% |
|---|---|---|
| M＜100萬元 | 1.20% | 0費率起，折扣詳情請點擊《費率與折扣》 |
| 100萬元≤M＜200萬元 | 0.90% | |
| 200萬元≤M＜500萬元 | 0.60% | |
| M≥500萬元 | 固定費用1000元/筆 |
贖回費率
| 持有期限(N) | 贖回費率 |
|---|---|
| N＜7日 | 1.50% |
| N≥7日 | 0% |
基金運作費
| 管理費率（年） | 0.50% |
| 托管費率（年） | 0.15% |
溫馨提示：
1. 轉賬交易渠道活動期間認/申購費為0；
2. 快付渠道認申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認申購固定折扣為40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道認申購優(yōu)惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產的比例依照相關法律法規(guī)設定，具體見產品招募說明書及相關公告。
基金公告
法律文件
資產分布
行業(yè)分布
持倉明細
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL US | 蘋果公司 | 50127898.39 | 8.35% |
| 2 | MSFT US | 微軟 | 45138804.77 | 7.52% |
| 3 | NVDA US | 英偉達 | 42092808.24 | 7.01% |
| 4 | AVGO US | 博通股份有限公司 | 29150854.07 | 4.86% |
| 5 | META US | Meta平臺股份有限公司 | 28119325.55 | 4.69% |
| 6 | AMZN US | 亞馬遜公司 | 27658406.74 | 4.61% |
| 7 | TSLA US | 特斯拉公司 | 17858623.99 | 2.98% |
| 8 | COST US | 開市客 | 14331545.97 | 2.39% |
| 9 | GOOGL US | Alphabet公司 | 13862450.72 | 2.31% |
| 10 | GOOG US | Alphabet公司 | 13318376.00 | 2.22% |
網上直銷
代銷機構
| 光大證券 | 國金證券 | 中信證券華南 | 中信證券（山東） | 中信期貨 |
| 中信建投證券 | 中信證券 | 東興證券 | 國聯證券 | 招商證券 |
| 國投證券 | 國盛證券 | 華寶證券 | 渤海證券 | 銀河證券 |
| 申萬宏源證券 | 第一創(chuàng)業(yè)證券 | 長江證券 | 萬聯證券 | 申萬宏源西部證券 |
| 中泰證券 | 東方財富證券 | 海通證券 | 華安證券 | 粵開證券 |
| 江海證券 | 財信證券 | 華泰證券 | 中銀國際證券 | 國泰君安證券 |
| 西部證券 | 華源證券 | 云灣基金 | 富濟基金 | 基煜基金 |
| 萬家財富 | 萬得基金 | 新蘭德 | 濟安財富 | 利得基金 |
| 聯泰基金 | 中正達廣 | 盈米基金 | 陸基金 | 大連網金 |
| 好買基金 | 金斧子 | 雪球基金 | 諾亞正行 | 普益基金 |
| 蘇寧基金 | 新浪基金 | 中證金牛 | 匯林保大 | 眾祿基金 |
| 天天基金 | 同花順 | 虹點基金 | 奕豐基金 | 長量基金 |
| 嘉實財富 | 浦領基金 | 匯成基金 | 螞蟻基金 | 玄元保險 |
| 度小滿基金 | 財咨道 | 愛建基金 | 宜信普澤 | 眾惠基金 |
| 創(chuàng)金啟富 | 泰信財富 | 鼎信匯金 | 排排網基金 | 洪泰財富 |
| 華瑞保險銷售 | 博時財富 | 攀贏基金 | 華夏財富 | 中歐財富 |
| 大智慧基金 | 京東肯特瑞 | 騰安基金 | 民商基金 | 國信嘉利基金 |
| 建設銀行 | 寧波銀行同業(yè)易管家 | 微眾銀行 | 交通銀行 | 招商銀行 |
| 陽光人壽 |
